SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE CANTEPERDRIX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE CAVE DE CANTEPERDRIX |
| Siren | 783233380 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1112 |
| Numéro de Gestion | 2002D40381 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84380 Mazan |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 167.00 | 69 498.00 | 54 669.00 | |
AN Terrains | 60 008.00 | 60 008.00 | ||
AP Constructions | 3 042 674.00 | 2 098 502.00 | 944 171.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 542 340.00 | 3 233 096.00 | 309 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 193.00 | 61 871.00 | 21 322.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 159.00 | 5 220.00 | 85 939.00 | |
CU Autres participations | 118 641.00 | 118 641.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 35 790.00 | 35 790.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 37 575.00 | 37 575.00 | ||
BF Prêts | 11 895.00 | 11 895.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 147 454.00 | 5 503 977.00 | 1 643 477.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 595.00 | 67 595.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 362 318.00 | 3 362 318.00 | ||
BT Marchandises | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 756.00 | 41 605.00 | 1 402 151.00 | |
BZ Autres créances | 193 248.00 | 193 248.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15 301.00 | 3 091.00 | 12 210.00 | |
CF Disponibilités | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | 18 319.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 105 568.00 | 44 695.00 | 5 060 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 022.00 | 5 548 673.00 | 6 704 350.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 67 299.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 847.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 76 882.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 777.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 735 779.00 | |||
DG Autres réserves | 609 599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 081.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 35 888.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 608 157.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 144 206.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 144 206.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 659.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 070.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 935.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 880.00 | |||
EA Autres dettes | 1 895 443.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 951 987.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 350.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 239.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 128.00 | 3 128.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 828 414.00 | 3 828 414.00 | ||
FG Production vendue services | 177 974.00 | 177 974.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 516.00 | 4 009 516.00 | ||
FM Production stockée | 541 009.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 056.00 | |||
FQ Autres produits | 1 231.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 741 812.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 035 436.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 945.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 698 392.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 902.00 | |||
FY Salaires et traitements | 382 561.00 | |||
FZ Charges sociales | 161 367.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 674.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 869.00 | |||
GE Autres charges | 21 616.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 619 702.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 110.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 085.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 029.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 895.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 009.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 236.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 706.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 941.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -932.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 178.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 546.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 645.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 368.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 288.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 081.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 884.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 973.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 938.00 | 18 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632 011.00 | 218 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 171.00 | 2 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 112 120.00 | 238 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 772.00 | 124 167.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 504.00 | 6 728 214.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 298.00 | 295 074.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 574.00 | 7 147 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 633.00 | 11 457.00 | 13 592.00 | 69 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352 757.00 | 163 217.00 | 122 504.00 | 5 393 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424 390.00 | 174 674.00 | 136 096.00 | 5 462 968.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 412.00 | 15 756.00 | 140 962.00 | 144 206.00 |
020 aucun libellé | 221 150.00 | 40 000.00 | 208 950.00 | 5 220.00 |
060 Stock marchandises | 357 900.00 | 35 790.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 443.00 | 1 162.00 | 41 605.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 904.00 | 186.00 | 3 091.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 462.00 | 41 136.00 | 20 895.00 | 85 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 874.00 | 56 894.00 | 161 857.00 | 229 911.00 |
UG ‐ Financières | 39 976.00 | 20 895.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 35 790.00 | |||
UP Prêts | 11 895.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 376 457.00 | |||
VB T. V. A. | 31 115.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274.00 | |||
VP Divers | 35 885.00 | |||
VC Groupe et associés | 103 730.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 023.00 | 1 588 025.00 | 114 999.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 468.00 | 552 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 192.00 | 170 600.00 | 610 897.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 070.00 | 111 070.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 935.00 | 364 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 017.00 | 47 017.00 | ||
VW T.V.A. | 108 246.00 | 108 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 895 443.00 | 1 895 443.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 987.00 | 3 292 397.00 | 610 897.00 | 48 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 775.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 908.00 | |||