PRELI
Dépôt
| Dénomination | PRELI |
| Siren | 784115552 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15475 |
| Numéro de Gestion | 2002B01588 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94420 LE PLESSIS TREVISE |
2021
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 828.00 | 3 284.00 | 7 544.00 | 1 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634 000.00 | 41 210.00 | 592 790.00 | |
AP Constructions | 161 164.00 | 36 106.00 | 125 058.00 | 40 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 061.00 | 35 757.00 | 37 304.00 | 16 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 474.00 | 68 042.00 | 63 432.00 | 45 471.00 |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | 360.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 4 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 011 317.00 | 184 400.00 | 826 918.00 | 109 112.00 |
BN En cours de production de biens | 1 022 424.00 | 1 022 424.00 | 1 271 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | 736.00 | 3 765.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 286.00 | 1 081 286.00 | 1 953 264.00 | |
BZ Autres créances | 584 962.00 | 584 962.00 | 673 227.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 402 541.00 | |
CF Disponibilités | 1 914 797.00 | 1 914 797.00 | 1 414 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 804 205.00 | 4 804 205.00 | 5 719 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 522.00 | 184 400.00 | 5 631 122.00 | 5 828 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 299 531.00 | 363 879.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 107.00 | 297 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 449.00 | 703 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 048.00 | 64 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 048.00 | 64 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 250.00 | 27 171.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 27 479.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164 870.00 | 1 974 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 261.00 | 1 944 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 556 364.00 | 887 776.00 | ||
EA Autres dettes | 136 640.00 | 104 499.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 713.00 | 94 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 758 626.00 | 5 061 002.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 122.00 | 5 828 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 732.00 | 3 077 447.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 643 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 536.00 | 172 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | 4 220.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 622.00 | 820 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 644 828.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 365 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 420.00 | 1 011 317.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 43 664.00 | 271.00 | 44 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 409.00 | 46 764.00 | 268.00 | 139 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 510.00 | 90 428.00 | 538.00 | 184 400.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 91 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 200.00 | 30 848.00 | 4 000.00 | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 200.00 | 30 848.00 | 4 000.00 | 91 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 848.00 | 4 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 081 286.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | |||
VB T. V. A. | 450 039.00 | |||
VP Divers | 2 348.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 757.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 248.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 038.00 | 1 667 038.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 471.00 | 54 975.00 | 176 814.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 261.00 | 1 216 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 571.00 | 87 571.00 | ||
VW T.V.A. | 339 359.00 | 339 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 884.00 | 13 884.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 528.00 | 86 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 640.00 | 136 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 713.00 | 50 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 756.00 | 1 930 732.00 | 263 342.00 | 399 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 817.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||