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EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.

Dépôt

DénominationEDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
Siren784337610
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt62703
Numéro de Gestion1968B03960
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2020 2019 2019 2018 2017 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 391 525 180.00 9 298 516.00 382 226 664.00 347 649 384.00
BB Créances rattachées à des participations 7 598 876.00 6 946 499.00 652 377.00 185 678.00
BJ TOTAL (I) 409 833 694.00 23 365 649.00 386 468 045.00 353 966 655.00
CF Disponibilités 36 290 964.00 36 290 964.00 74 145 478.00
CJ TOTAL (II) 41 643 890.00 41 643 890.00 75 396 587.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 451 477 585.00 23 365 649.00 428 111 936.00 429 363 242.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 72 942 792.00 72 942 792.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10 589 595.00 10 589 595.00
DD Réserve légale (1) 8 842 881.00 8 842 881.00
DG Autres réserves 78 429 865.00 78 429 865.00
DH Report à nouveau 233 854 962.00 229 697 812.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19 721 497.00 24 160 308.00
DL TOTAL (I) 424 381 592.00 424 663 253.00
DP Provisions pour risques 2 700 000.00 2 700 000.00
DQ Provisions pour charges 34 191.00 3 000 000.00
DR TOTAL (IV) 2 734 191.00 3 000 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 796 843.00 1 206 579.00
DY Dettes fiscales et sociales 47 699.00 31 108.00
EA Autres dettes 25 257.00
EC TOTAL (IV) 844 542.00 1 262 944.00
ED (V) 151 611.00 437 045.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 428 111 936.00 429 363 242.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FQ Autres produits 499 587.00 255 851.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 499 587.00 255 851.00
FW Autres achats et charges externes 477 747.00 928 587.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 41 425.00 27 732.00
GE Autres charges 101 251.00 108 966.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 620 423.00 1 365 286.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -120 836.00 -1 109 435.00
GJ Produits financiers de participations 16 942 752.00 28 147 118.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 803 651.00 60 255.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 274 639.00 226 550.00
GN Différences positives de change 56 165.00 190 273.00
GP Total des produits financiers (V) 18 077 208.00 28 624 197.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 161 333.00 999 274.00
GR Intérêts et charges assimilées 861 411.00 804 482.00
GS Différences négatives de change 49 784.00 106 148.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 635.00
GU Total des charges financières (VI) 3 072 527.00 1 910 540.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 15 004 681.00 26 713 658.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 883 845.00 25 604 223.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 193 605.00 1 165 207.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 406 950.00 1 165 207.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -213 345.00
HK Impôts sur les bénéfices -5 050 997.00 1 443 915.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 770 400.00 30 045 255.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 48 903.00 5 884 948.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 19 721 497.00 24 160 308.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 806.00
0G ACQUISITIONS Total Général 775 051.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 806.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 806.00 762 245.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 806.00 12 806.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 775 061.00 12 806.00 762 255.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 3 000 000.00 265 809.00 2 734 191.00
7B Total Provisions pour dépréciation 22 603 404.00 2 180 047.00 274 639.00 24 508 812.00
7C TOTAL GENERAL 25 603 404.00 2 180 047.00 540 448.00 27 243 003.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 7 598 876.00 3 871 377.00
VM Impôts sur les bénéfices 268 453.00
VP Divers 31 799.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 519 099.00 11 787 924.00 3 731 176.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 796 843.00 796 843.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 47 699.00 47 699.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 844 542.00 844 542.00