EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
Dépôt
| Dénomination | EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. |
| Siren | 784337610 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62703 |
| Numéro de Gestion | 1968B03960 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017 2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 391 525 180.00 | 9 298 516.00 | 382 226 664.00 | 347 649 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 598 876.00 | 6 946 499.00 | 652 377.00 | 185 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 833 694.00 | 23 365 649.00 | 386 468 045.00 | 353 966 655.00 |
CF Disponibilités | 36 290 964.00 | 36 290 964.00 | 74 145 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 643 890.00 | 41 643 890.00 | 75 396 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 477 585.00 | 23 365 649.00 | 428 111 936.00 | 429 363 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 942 792.00 | 72 942 792.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 589 595.00 | 10 589 595.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 842 881.00 | 8 842 881.00 | ||
DG Autres réserves | 78 429 865.00 | 78 429 865.00 | ||
DH Report à nouveau | 233 854 962.00 | 229 697 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 721 497.00 | 24 160 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 424 381 592.00 | 424 663 253.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 34 191.00 | 3 000 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 734 191.00 | 3 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 843.00 | 1 206 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 699.00 | 31 108.00 | ||
EA Autres dettes | 25 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 844 542.00 | 1 262 944.00 | ||
ED (V) | 151 611.00 | 437 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 111 936.00 | 429 363 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 499 587.00 | 255 851.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 499 587.00 | 255 851.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 477 747.00 | 928 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 425.00 | 27 732.00 | ||
GE Autres charges | 101 251.00 | 108 966.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 620 423.00 | 1 365 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 836.00 | -1 109 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 942 752.00 | 28 147 118.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 803 651.00 | 60 255.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 639.00 | 226 550.00 | ||
GN Différences positives de change | 56 165.00 | 190 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 077 208.00 | 28 624 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 161 333.00 | 999 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 861 411.00 | 804 482.00 | ||
GS Différences négatives de change | 49 784.00 | 106 148.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 635.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 072 527.00 | 1 910 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 004 681.00 | 26 713 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 883 845.00 | 25 604 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193 605.00 | 1 165 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 950.00 | 1 165 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 345.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 050 997.00 | 1 443 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 770 400.00 | 30 045 255.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 903.00 | 5 884 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 721 497.00 | 24 160 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 806.00 | 762 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 12 806.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 061.00 | 12 806.00 | 762 255.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000 000.00 | 265 809.00 | 2 734 191.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 603 404.00 | 2 180 047.00 | 274 639.00 | 24 508 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 603 404.00 | 2 180 047.00 | 540 448.00 | 27 243 003.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 598 876.00 | 3 871 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 268 453.00 | |||
VP Divers | 31 799.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 519 099.00 | 11 787 924.00 | 3 731 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 843.00 | 796 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 699.00 | 47 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 542.00 | 844 542.00 | ||