ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCES - E.R.A.
Dépôt
| Dénomination | ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCES - E.R.A. |
| Siren | 784702821 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63635 |
| Numéro de Gestion | 2007B10147 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 858.00 | 147 858.00 | ||
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 623.00 | 26 491.00 | 132.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | 6 072.00 | 6 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 435 554.00 | 174 350.00 | 261 205.00 | 262 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 148.00 | 25 227.00 | 527 921.00 | 682 106.00 |
BZ Autres créances | 54 076.00 | 54 076.00 | 28 323.00 | |
CF Disponibilités | 533 276.00 | 533 276.00 | 825 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | 50 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 147 171.00 | 25 227.00 | 1 121 944.00 | 1 586 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 726.00 | 199 577.00 | 1 383 149.00 | 1 848 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 096.00 | 332 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 681.00 | -129 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 105 415.00 | 313 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 103 494.00 | 127 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 494.00 | 127 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 220.00 | 1 282 003.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 019.00 | 125 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 174 240.00 | 1 407 524.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 149.00 | 1 848 070.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 240.00 | 1 407 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 705 303.00 | 245 598.00 | 950 901.00 | 1 126 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 303.00 | 245 598.00 | 950 901.00 | 1 126 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 993.00 | 29 505.00 | ||
FQ Autres produits | 3 307.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 123 201.00 | 1 155 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 792.00 | 6 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 413 555.00 | 535 100.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 947.00 | 71 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 392.00 | 422 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 102.00 | 217 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185.00 | 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 227.00 | 41 543.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 494.00 | 40 095.00 | ||
GE Autres charges | 1 630.00 | 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 143 323.00 | 1 334 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 122.00 | -178 900.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 225.00 | 18 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 225.00 | 18 945.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 225.00 | 18 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 898.00 | -160 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 751.00 | 6 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 553.00 | 39 522.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 304.00 | 45 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 8 904.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 498.00 | 6 113.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 087.00 | 15 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 217.00 | 30 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 729.00 | 1 220 722.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 410.00 | 1 349 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 681.00 | -129 222.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 234.00 | 77.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 490.00 | 2 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 858.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 631.00 | 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 420.00 | 26 623.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | 6 072.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 735.00 | 435 554.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 858.00 | 147 858.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 726.00 | 185.00 | 32 420.00 | 26 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 584.00 | 185.00 | 32 420.00 | 174 350.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 494.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 450.00 | 103 494.00 | 127 450.00 | 103 494.00 |
6T Sur comptes clients | 41 543.00 | 16 316.00 | 25 227.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 543.00 | 16 316.00 | 25 227.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 993.00 | 103 494.00 | 143 766.00 | 128 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 721.00 | 168 993.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 455.00 | |||
UX Autres créances clients | 502 693.00 | |||
VP Divers | 17 702.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 739.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 635.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 968.00 | 613 896.00 | 6 072.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 220.00 | 879 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 067.00 | 37 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 288.00 | 43 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 664.00 | 14 664.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 240.00 | 1 174 240.00 | ||