CLINIQUE SAINTE THERESE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINTE THERESE |
| Siren | 784710279 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58267 |
| Numéro de Gestion | 1973B07753 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 038.00 | 67 874.00 | 51 164.00 | 26 578.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AP Constructions | 29 747.00 | 25 277.00 | 4 469.00 | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 979.00 | 154 438.00 | 74 541.00 | 63 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519 706.00 | 2 111 108.00 | 408 599.00 | 469 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 163.00 | 214 163.00 | 136 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | 1 510.00 | 1 510.00 | |
BF Prêts | 99 527.00 | 99 527.00 | 89 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 560.00 | 3 670.00 | 44 890.00 | 48 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 189.00 | 2 362 367.00 | 1 020 822.00 | 963 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 569.00 | 87 569.00 | 82 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 358.00 | 8 672.00 | 308 686.00 | 282 528.00 |
BZ Autres créances | 258 317.00 | 258 317.00 | 180 811.00 | |
CF Disponibilités | 39 904.00 | 39 904.00 | 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 741.00 | 44 741.00 | 41 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 747 889.00 | 8 672.00 | 739 217.00 | 588 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 078.00 | 2 371 039.00 | 1 760 039.00 | 1 551 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 417.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 041.00 | 230 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 004.00 | -140 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 298 969.00 | 151 965.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 60 510.00 | 232 278.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 510.00 | 232 278.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 952.00 | 238 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 011.00 | 137 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 325.00 | 195 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 121.00 | 506 785.00 | ||
EA Autres dettes | 70 150.00 | 80 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 400 560.00 | 1 158 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 039.00 | 1 551 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 307.00 | 997 611.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 594.00 | 87 492.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 506 358.00 | 5 506 358.00 | 5 647 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 506 358.00 | 5 506 358.00 | 5 647 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 782.00 | 54 643.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 260.00 | 24 305.00 | ||
FQ Autres produits | 4 027.00 | 63 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 567 426.00 | 5 790 721.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 296 333.00 | 305 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 151.00 | 10 388.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 849 079.00 | 1 925 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 987.00 | 358 743.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 096 470.00 | 2 169 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 788 912.00 | 830 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 017.00 | 138 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 672.00 | 4 473.00 | ||
GE Autres charges | 1 929.00 | 5 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 527 247.00 | 5 748 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 179.00 | 42 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 393.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 393.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 670.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 337.00 | 26 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 337.00 | 30 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 317.00 | -29 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 862.00 | 12 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 079.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 278.00 | 10 951.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 545.00 | 12 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 893.00 | 128 901.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 329.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 510.00 | 25 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 403.00 | 165 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 142.00 | -153 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 992.00 | 5 803 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 988.00 | 5 943 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 004.00 | -140 792.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 420.00 | 37 188.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 273.00 | 173 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 542.00 | 11 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 235.00 | 221 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 611.00 | 240 997.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 969.00 | 33 262.00 | 2 992 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 149 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 969.00 | 57 873.00 | 3 383 189.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 883.00 | 12 602.00 | 19 611.00 | 67 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 670.00 | 132 414.00 | 33 261.00 | 2 290 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 553.00 | 145 016.00 | 52 872.00 | 2 358 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 278.00 | 25 510.00 | 197 278.00 | 60 510.00 |
060 Stock marchandises | 36 700.00 | 3 670.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 473.00 | 8 672.00 | 4 473.00 | 8 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 143.00 | 8 672.00 | 4 473.00 | 12 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 421.00 | 34 182.00 | 201 751.00 | 72 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 672.00 | 4 473.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 510.00 | 197 278.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99 527.00 | 99 527.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 560.00 | 48 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 422.00 | |||
UX Autres créances clients | 306 936.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 206 826.00 | |||
VB T. V. A. | 1 504.00 | |||
VP Divers | 20 839.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 741.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 503.00 | 768 503.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 594.00 | 68 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 358.00 | 40 105.00 | 71 253.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 325.00 | 250 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 100.00 | 169 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 040.00 | 224 040.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 90 424.00 | 90 424.00 | ||
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 760.00 | 72 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 287 011.00 | 287 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 150.00 | 70 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 560.00 | 1 329 307.00 | 71 253.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 252.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||