OMADIS
Dépôt
| Dénomination | OMADIS |
| Siren | 784839193 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93027 |
| Numéro de Gestion | 1957B20410 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 044.00 | 1 056.00 | |
AH Fonds commercial | 1 635 778.00 | 1 635 778.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 267.00 | 1 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 096.00 | 224 987.00 | 111 109.00 | |
CU Autres participations | 1 196 864.00 | 1 196 864.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 123 236.00 | 123 236.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 296 392.00 | 227 298.00 | 3 069 094.00 | |
BT Marchandises | 881 013.00 | 881 013.00 | ||
BZ Autres créances | 247 345.00 | 247 345.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 994 986.00 | 1 100.00 | 993 886.00 | |
CF Disponibilités | 362 302.00 | 362 302.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 491 995.00 | 1 100.00 | 2 490 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 387.00 | 228 398.00 | 5 559 989.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 230.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 639.00 | |||
DH Report à nouveau | 364 409.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 060.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 121 338.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 874.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 630.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 626.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 438 651.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 989.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 518.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 921 585.00 | 2 147 858.00 | 4 069 443.00 | |
FG Production vendue services | 66 895.00 | 66 895.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 480.00 | 2 147 858.00 | 4 136 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 703.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 159 059.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 841 380.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 683.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 874.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 487 734.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 073.00 | |||
FY Salaires et traitements | 546 140.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 577.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 228.00 | |||
GE Autres charges | 17 679.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 367.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 308.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 231 711.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 548.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 677.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 813.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 038.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 913.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 013.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 025.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 429.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 850.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 850.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 518.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 809.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 748.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 060.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 911.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 17 606.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 878.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 474.00 | 4 940.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 452.00 | 4 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 337 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 296 392.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 500.00 | 17 719.00 | 7 875.00 | 5 906.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 123 236.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 733.00 | |||
VB T. V. A. | 199 257.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 780.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 930.00 | 253 694.00 | 123 236.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 874.00 | 41 371.00 | 17 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 626.00 | 732 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | ||
VI Groupe et associés | 575 630.00 | 575 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 651.00 | 845 518.00 | 593 133.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 488.00 | |||