SOCIETE MELUNAISE DE DIFFUSION AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MELUNAISE DE DIFFUSION AUTOMOBILES |
| Siren | 784966871 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13369 |
| Numéro de Gestion | 1972B00114 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77240 Vert-Saint-Denis |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 1 271.00 | 1 462.00 | |
AH Fonds commercial | 236 661.00 | 236 661.00 | 291 661.00 | |
AP Constructions | 562 697.00 | 67 390.00 | 495 307.00 | 70 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 643.00 | 158 449.00 | 25 193.00 | 35 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 138.00 | 208 421.00 | 210 717.00 | 136 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 757.00 | |||
CU Autres participations | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 669.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 763.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 32 671.00 | 32 671.00 | 57 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 447 216.00 | 435 532.00 | 1 011 684.00 | 797 377.00 |
BT Marchandises | 3 085 307.00 | 46 872.00 | 3 038 435.00 | 3 118 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | 5 394.00 | 11 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 491.00 | 1 919.00 | 1 091 571.00 | 529 321.00 |
BZ Autres créances | 575 174.00 | 575 174.00 | 402 024.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 748.00 | 28 748.00 | 28 748.00 | |
CF Disponibilités | 983 068.00 | 983 068.00 | 988 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | 16 724.00 | 26 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 787 909.00 | 48 791.00 | 5 739 117.00 | 5 104 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 125.00 | 484 324.00 | 6 750 801.00 | 5 901 498.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 637 514.00 | 1 648 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 735.00 | 138 867.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 43 015.00 | 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 014 865.00 | 1 927 079.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 166.00 | 430 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 726.00 | 52 158.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 503.00 | 289 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 383.00 | 2 760 255.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 054.00 | 318 151.00 | ||
EA Autres dettes | 2 922.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 101.00 | 118 473.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 735 936.00 | 3 972 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 801.00 | 5 901 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 049.00 | 3 621 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | 1 936.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 828 292.00 | 18 061.00 | 20 846 353.00 | 18 629 135.00 |
FG Production vendue services | 1 168 568.00 | 1 168 568.00 | 1 002 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 996 861.00 | 18 061.00 | 22 014 922.00 | 19 631 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 000.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 820.00 | 55 839.00 | ||
FQ Autres produits | 432.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 157 175.00 | 19 697 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 233 761.00 | 16 682 087.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 315.00 | -224 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 468 462.00 | 1 245 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 446.00 | 158 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 242 625.00 | 1 039 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 494 589.00 | 427 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 365.00 | 80 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 872.00 | 45 914.00 | ||
GE Autres charges | 10 442.00 | 1 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 862 880.00 | 19 457 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 295.00 | 240 186.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 958.00 | 987.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 958.00 | 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 587.00 | 21 753.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 587.00 | 21 753.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 370.00 | -20 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 666.00 | 219 419.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 964.00 | 5 811.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 204.00 | 13 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 168.00 | 19 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 893.00 | 16 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 933.00 | 4 701.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 826.00 | 63 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 657.00 | -43 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 273.00 | 36 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 288 303.00 | 19 718 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 092 567.00 | 19 579 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 735.00 | 138 867.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 867.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 873.00 | 43 755.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 747.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 661.00 | 1 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 622.00 | 637 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 104.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 389.00 | 639 695.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 239 395.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 195 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 757.00 | 92 346.00 | 1 165 479.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 25 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 763.00 | 42 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 757.00 | 173 109.00 | 1 447 216.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 271.00 | 1 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 011.00 | 92 094.00 | 35 844.00 | 434 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 011.00 | 92 365.00 | 35 844.00 | 435 532.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 39 555.00 | 46 872.00 | 39 555.00 | 46 872.00 |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | 2 518.00 | 1 919.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 992.00 | 46 872.00 | 42 073.00 | 48 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 992.00 | 46 872.00 | 44 073.00 | 48 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 872.00 | 44 073.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 671.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 091 194.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | |||
VB T. V. A. | 42 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 061.00 | 1 685 389.00 | 32 671.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 505.00 | 91 121.00 | 342 774.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 655.00 | 143 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 383.00 | 2 532 383.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 128.00 | 182 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 769.00 | 146 769.00 | ||
VW T.V.A. | 273 220.00 | 273 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 936.00 | 54 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 101.00 | 81 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 432.00 | 3 510 049.00 | 342 774.00 | 116 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 794.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 777.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 619.00 | |||
YT Sous‐traitance | 278 614.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 053.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 996.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 802.00 | |||
ST Autres comptes | 767 994.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 462.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 59 876.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 570.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 446.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 595 882.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 276 292.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||