GARANKA ILE DE FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | GARANKA ILE DE FRANCE SAS |
| Siren | 785108077 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11554 |
| Numéro de Gestion | 2011B04593 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 627 881.00 | 1 627 881.00 | ||
AN Terrains | 10 062.00 | |||
AP Constructions | 199 598.00 | 184 653.00 | 14 944.00 | 9 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 650.00 | 150 435.00 | 144 215.00 | 71 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 482.00 | 271 982.00 | 98 501.00 | 173 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 573.00 | 167 573.00 | 196 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 677 963.00 | 2 252 729.00 | 425 233.00 | 460 832.00 |
BT Marchandises | 2 046 613.00 | 128 979.00 | 1 917 634.00 | 2 918 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 780 477.00 | 45 521.00 | 9 734 956.00 | 12 124 765.00 |
BZ Autres créances | 1 994 143.00 | 1 994 143.00 | 2 231 529.00 | |
CF Disponibilités | 284 091.00 | 284 091.00 | 1 633 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | 6 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 123 145.00 | 174 500.00 | 13 948 645.00 | 18 914 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 801 108.00 | 2 427 229.00 | 14 373 879.00 | 19 375 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 872.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 450.00 | 157 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 238.00 | 2 125 238.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 814 514.00 | 1 814 514.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 205 327.00 | -7 181 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 098.00 | -4 024 229.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 284 223.00 | -7 098 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 614 440.00 | 907 932.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 158 931.00 | 1 103 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 773 371.00 | 2 011 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 245 315.00 | 15 193 677.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 948.00 | 2 667 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050 865.00 | 3 412 614.00 | ||
EA Autres dettes | 1 449 056.00 | 926 849.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 453 548.00 | 2 261 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 884 732.00 | 24 461 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 373 879.00 | 19 375 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 884 732.00 | 24 461 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 320 270.00 | 1 320 270.00 | 472 505.00 | |
FD Production vendue biens | 4 702.00 | 4 702.00 | 6 827.00 | |
FG Production vendue services | 25 759 742.00 | 25 759 742.00 | 28 001 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 084 715.00 | 27 084 715.00 | 28 480 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 726 522.00 | 867 115.00 | ||
FQ Autres produits | 3 505.00 | 55 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 814 741.00 | 29 403 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 235 433.00 | 8 519 495.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 423 884.00 | 297 947.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 689 814.00 | 8 419 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 550 888.00 | 658 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 334 579.00 | 9 023 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 759 356.00 | 3 017 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 810.00 | 110 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 500.00 | 768 731.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 627 910.00 | 888 683.00 | ||
GE Autres charges | 12 595.00 | 163 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 911 768.00 | 31 866 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 097 027.00 | -2 463 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 188.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 188.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 250.00 | 1 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 250.00 | 1 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -250.00 | -44.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 097 277.00 | -2 463 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 276.00 | 96 794.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 762.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 409.00 | 132 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 402.00 | 49 405.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 500.00 | 30 653.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 627 881.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 902.00 | 1 707 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 494.00 | -1 575 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 672.00 | -15 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 005 150.00 | 29 536 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 191 249.00 | 33 560 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 098.00 | -4 024 229.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 724 109.00 | 873 578.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 459.00 | 36 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631 491.00 | 14 168.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 576.00 | 144 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 071.00 | 16 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 138.00 | 175 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 168.00 | 350 990.00 | 864 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 480.00 | 167 573.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 168.00 | 396 469.00 | 2 677 962.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610.00 | 14 168.00 | 17 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 817.00 | 102 810.00 | 316 556.00 | 607 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 427.00 | 116 978.00 | 316 556.00 | 624 849.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 917.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 158 931.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 540 523.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011 793.00 | 627 910.00 | 866 332.00 | 1 773 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 627 881.00 | 1 627 881.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 552 249.00 | 128 979.00 | 552 249.00 | 128 979.00 |
6T Sur comptes clients | 216 482.00 | 45 521.00 | 216 483.00 | 45 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 396 612.00 | 174 500.00 | 768 731.00 | 1 802 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408 405.00 | 802 410.00 | 1 635 063.00 | 3 575 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 802 410.00 | 1 635 063.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 167 573.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 754.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 730 723.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 274.00 | |||
VB T. V. A. | 178 510.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540 844.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 005 376.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 960 015.00 | 11 774 570.00 | 185 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 948.00 | 2 685 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 651 362.00 | 651 362.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 732.00 | 978 732.00 | ||
VW T.V.A. | 1 191 008.00 | 1 191 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 762.00 | 229 762.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 245 315.00 | 11 245 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 056.00 | 1 449 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 453 548.00 | 2 453 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 884 732.00 | 20 884 732.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | |||