SNC CHARLEBOURG- LA DEFENSE
Dépôt
| Dénomination | SNC CHARLEBOURG- LA DEFENSE |
| Siren | 785363623 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26434 |
| Numéro de Gestion | 2018B03333 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92250 LA GARENNE COLOMBES |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 360.00 | 272 580.00 | 4 780.00 | 6 091.00 |
AP Constructions | 191 291.00 | 191 291.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 920.00 | 370 542.00 | 62 378.00 | 26 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 048.00 | 1 811 746.00 | 186 301.00 | 249 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 142 326.00 | 3 142 326.00 | 2 526 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 042 467.00 | 2 646 160.00 | 3 396 307.00 | 2 808 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | 3 248.00 | ||
BN En cours de production de biens | 407 122.00 | 407 122.00 | 273 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 355.00 | 114 355.00 | 159 443.00 | |
BZ Autres créances | 279 939.00 | 279 939.00 | 204 786.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 12 652.00 | 12 652.00 | 104 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | 13 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 833 483.00 | 833 483.00 | 906 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 951.00 | 2 646 160.00 | 4 229 791.00 | 3 714 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 548.00 | 686.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 862.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 246.00 | 8 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 252.00 | 975 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 739 048.00 | 1 133 977.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 937.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 937.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 072.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 280.00 | 676 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 354.00 | 45 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 866.00 | 330 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 752.00 | 239 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 480.00 | 1 270 541.00 | ||
EA Autres dettes | 3 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 381 805.00 | 2 565 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 791.00 | 3 714 652.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 405.00 | 2 357 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 072.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 535 557.00 | 4 457 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 557.00 | 4 457 780.00 | ||
FM Production stockée | 133 850.00 | 112 919.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 825.00 | 5 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 482.00 | 9 800.00 | ||
FQ Autres produits | 4 203.00 | 16 382.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 704 920.00 | 4 602 133.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 347.00 | 22 569.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 248.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 249 889.00 | 2 230 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 861.00 | 117 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 791 811.00 | 799 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 541.00 | 313 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 539.00 | 110 820.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 78 937.00 | |||
GE Autres charges | 205 023.00 | 8 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 939 702.00 | 3 602 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 765 217.00 | 999 911.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 85.00 | 2 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | 2 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 049.00 | 15 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 049.00 | 15 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 964.00 | -13 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 745 252.00 | 986 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -11 676.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 005.00 | 4 607 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 752.00 | 3 632 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 252.00 | 975 182.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 569.00 | 5 792.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 899.00 | 83 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 478.00 | 7 102.00 | 272 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 143.00 | 110 437.00 | 2 373 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 621.00 | 117 539.00 | 2 646 160.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 108 937.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 93 937.00 | 108 937.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 937.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 114 355.00 | 114 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | ||
VB T. V. A. | 91 206.00 | 91 206.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 545.00 | 94 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 767.00 | 92 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 979.00 | 410 459.00 | 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 073.00 | 36 073.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 608.00 | 82 208.00 | 132 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 866.00 | 1 012 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 466.00 | 99 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 716.00 | 119 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 570.00 | 25 570.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 480.00 | 749 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 078 672.00 | 1 078 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 354.00 | 45 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 805.00 | 3 249 405.00 | 132 400.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | ||