NICOLETTA ET CIE
Dépôt
| Dénomination | NICOLETTA ET CIE |
| Siren | 786080226 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4260 |
| Numéro de Gestion | 1965B00100 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57685 Augny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 798.00 | 2 798.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533.00 | 5 533.00 | ||
AH Fonds commercial | 89 024.00 | 89 024.00 | 89 024.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 903.00 | 43 903.00 | ||
AN Terrains | 92 677.00 | 92 677.00 | 92 677.00 | |
AP Constructions | 694 684.00 | 521 133.00 | 173 550.00 | 196 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 162.00 | 626 284.00 | 167 878.00 | 201 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 688.00 | 480 170.00 | 113 518.00 | 114 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 062.00 | 46 062.00 | ||
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 141 484.00 | 141 484.00 | 148 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 076.00 | 1 500.00 | 36 576.00 | 36 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 146.00 | 1 681 322.00 | 879 823.00 | 898 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 600.00 | 77 600.00 | 87 412.00 | |
BN En cours de production de biens | 364 067.00 | 364 067.00 | 325 027.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 860.00 | 503 295.00 | 3 827 564.00 | 3 860 345.00 |
BZ Autres créances | 439 050.00 | 439 050.00 | 435 159.00 | |
CF Disponibilités | 761 642.00 | 761 642.00 | 885 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | 7 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 983 793.00 | 503 295.00 | 5 480 498.00 | 5 600 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 940.00 | 2 184 618.00 | 6 360 321.00 | 6 499 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 484 720.00 | 484 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 397.00 | 51 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 472.00 | 42 092.00 | ||
DG Autres réserves | 193 457.00 | 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 952.00 | 199 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 958 000.00 | 778 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 004.00 | 564 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 290.00 | 2 028 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 054.00 | 15 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 017.00 | 1 625 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 643.00 | 1 275 144.00 | ||
EA Autres dettes | 32 234.00 | 32 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 076.00 | 179 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 398 321.00 | 5 721 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 321.00 | 6 499 328.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144 935.00 | 5 301 599.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 159.00 | 4 026.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 091.00 | 15 091.00 | 13 066.00 | |
FG Production vendue services | 10 271 213.00 | 769 502.00 | 11 040 715.00 | 12 476 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 286 305.00 | 769 502.00 | 11 055 807.00 | 12 489 935.00 |
FM Production stockée | -33 683.00 | -214 174.00 | ||
FN Production immobilisée | 46 062.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 16 049.00 | 4 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 400.00 | 506 020.00 | ||
FQ Autres produits | 5 313.00 | 5 896.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 474 951.00 | 12 791 685.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 297.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 791 619.00 | 1 734 446.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 811.00 | 41 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 638 535.00 | 6 567 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 361.00 | 156 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 718 803.00 | 2 806 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 763 922.00 | 756 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 361.00 | 182 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 026.00 | 176 571.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 396.00 | |||
GE Autres charges | 3 707.00 | 15 588.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 233 150.00 | 12 457 929.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 801.00 | 333 756.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 094.00 | 17 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 094.00 | 17 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 619.00 | 32 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 619.00 | 32 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 525.00 | -15 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 275.00 | 318 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 813.00 | 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 831.00 | 34 998.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 644.00 | 35 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832.00 | 6 914.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | 48 397.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 2 055.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 104.00 | 57 367.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | -21 856.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 300.00 | 26 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 562.00 | 70 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 501 689.00 | 12 844 357.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 321 737.00 | 12 644 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 952.00 | 199 501.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 888.00 | 109 803.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 141 485.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 38 077.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 642 019.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 688 841.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 339.00 | |||
VB T. V. A. | 166 529.00 | |||
VP Divers | 4 655.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 376.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 925.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 159.00 | 4 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 845.00 | 159 513.00 | 243 332.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 018.00 | 1 758 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 214.00 | 119 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 462.00 | 204 462.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | 3 452.00 | ||
VW T.V.A. | 701 877.00 | 701 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 638.00 | 66 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 840 944.00 | 1 840 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 235.00 | 32 235.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 077.00 | 252 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 388 268.00 | 5 144 936.00 | 243 332.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||