DALIVAL
Dépôt
| Dénomination | DALIVAL |
| Siren | 786095851 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/001038 |
| Numéro de Gestion | 2016B00296 |
| Code Activité | 0124Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS-COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555 450.00 | 1 385 847.00 | 1 169 603.00 | 1 701 047.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 482.00 | 11 965.00 | 192 517.00 | 194 517.00 |
AN Terrains | 896 738.00 | 293 734.00 | 603 004.00 | 308 491.00 |
AP Constructions | 5 890 530.00 | 4 499 826.00 | 1 390 704.00 | 1 655 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262 622.00 | 8 190 465.00 | 1 072 157.00 | 1 221 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 064 207.00 | 4 948 990.00 | 2 115 217.00 | 1 749 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 192.00 | 538 192.00 | 797 841.00 | |
AX Avances et acomptes | 900.00 | 900.00 | ||
CU Autres participations | 86 565.00 | 86 565.00 | 85 905.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 41 663.00 | 41 663.00 | 41 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 121.00 | 22 121.00 | 21 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 566 220.00 | 19 333 577.00 | 7 232 643.00 | 7 778 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 973.00 | 6 315.00 | 648 659.00 | 552 764.00 |
BN En cours de production de biens | 5 116 201.00 | 5 116 201.00 | 4 429 039.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 686 687.00 | 219 322.00 | 4 467 365.00 | 4 014 887.00 |
BT Marchandises | 106 343.00 | 106 343.00 | 122 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 547.00 | 128 547.00 | 198 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 182 665.00 | 438 015.00 | 7 744 650.00 | 8 960 494.00 |
BZ Autres créances | 5 763 553.00 | 8 215.00 | 5 755 338.00 | 2 957 909.00 |
CF Disponibilités | 418 862.00 | 418 862.00 | 348 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 958.00 | 57 958.00 | 45 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 115 791.00 | 671 867.00 | 24 443 924.00 | 21 629 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 682 011.00 | 20 005 444.00 | 31 676 567.00 | 29 408 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 032 874.00 | 6 032 874.00 | ||
DG Autres réserves | 8 108 842.00 | 5 513 408.00 | ||
DH Report à nouveau | 607 220.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 147.00 | 2 188 214.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 519 666.00 | 583 788.00 | ||
DK Provisions réglementées | 142 581.00 | 169 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 250 110.00 | 17 595 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 896.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 332 020.00 | 347 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 432 916.00 | 527 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 789.00 | 3 885 574.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068 699.00 | 1 970 281.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059 305.00 | 2 467 416.00 | ||
EA Autres dettes | 2 962 964.00 | 2 482 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 785.00 | 478 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 993 541.00 | 11 284 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 676 567.00 | 29 408 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 327 928.00 | 740 604.00 | 1 068 533.00 | 1 635 499.00 |
FD Production vendue biens | 13 418 506.00 | 8 799 380.00 | 22 217 886.00 | 21 642 934.00 |
FG Production vendue services | 1 083 023.00 | 279 294.00 | 1 362 317.00 | 877 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 829 458.00 | 9 819 278.00 | 24 648 736.00 | 24 155 978.00 |
FM Production stockée | 1 191 123.00 | 840 827.00 | ||
FN Production immobilisée | 441 840.00 | 349 293.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 135 452.00 | 116 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 707.00 | 916 255.00 | ||
FQ Autres produits | 1 393 144.00 | 1 873 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 518 003.00 | 28 252 180.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 728 539.00 | 1 001 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 133.00 | 733 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 957 385.00 | 2 805 464.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -91 889.00 | 2 867.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 249 707.00 | 8 569 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 821.00 | 331 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 658 841.00 | 6 007 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 943 204.00 | 1 849 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 022 927.00 | 2 215 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 745.00 | 343 399.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 502.00 | 102 158.00 | ||
GE Autres charges | 1 590 440.00 | 1 620 861.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 797 354.00 | 25 584 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 720 649.00 | 2 668 075.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 532 157.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 82 447.00 | 81 350.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 739.00 | 22 991.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 311.00 | 3 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 113 568.00 | 107 538.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 893.00 | 16 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 324.00 | 17 547.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 612.00 | 7 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 830.00 | 42 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 738.00 | 65 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 786 387.00 | 2 733 386.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 460.00 | 175 495.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 090.00 | 27 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 924.00 | 203 162.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 125 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 962.00 | 12 265.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | 14 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 944.00 | 153 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 980.00 | 50 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 164.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 779.00 | 67 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 811 495.00 | 28 562 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 865 348.00 | 26 374 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 147.00 | 2 188 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436 030.00 | 295 159.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 586 880.00 | 1 765 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 136.00 | 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 175 046.00 | 2 061 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 256.00 | 2 759 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 461.00 | 23 653 189.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 098.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 670 717.00 | 26 566 220.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540 465.00 | 828 603.00 | 971 256.00 | 1 397 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 853 419.00 | 1 194 325.00 | 114 729.00 | 17 933 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 393 884.00 | 2 022 927.00 | 1 085 985.00 | 19 330 827.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 142 581.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 169 942.00 | 729.00 | 28 090.00 | 142 581.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 100 896.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 332 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 830.00 | 111 395.00 | 206 309.00 | 432 916.00 |
060 Stock marchandises | 27 500.00 | 2 750.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 178 401.00 | 225 637.00 | 178 401.00 | 225 637.00 |
6T Sur comptes clients | 429 329.00 | 138 109.00 | 129 423.00 | 438 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 215.00 | 8 215.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 695.00 | 363 746.00 | 307 824.00 | 674 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 467.00 | 475 870.00 | 542 223.00 | 1 250 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 457 247.00 | 514 133.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 893.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 729.00 | 28 090.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 352 315.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 830 351.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 268.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 706.00 | |||
VB T. V. A. | 342 167.00 | |||
VP Divers | 33 425.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 299 049.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 939.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 958.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 029 047.00 | 14 006 927.00 | 22 121.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 789.00 | 3 790 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 479 374.00 | 479 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045 994.00 | 2 045 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 795.00 | 29 795.00 | ||
VW T.V.A. | 458 639.00 | 458 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 896.00 | 54 896.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059 305.00 | 2 059 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 964.00 | 2 962 964.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 785.00 | 111 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 993 542.00 | 11 993 542.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | 220.00 | ||