CLINIQUE LA PERGOLA
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE LA PERGOLA |
| Siren | 786505073 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4295 |
| Numéro de Gestion | 1973B00071 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 Béziers |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 201.00 | 83 201.00 | 95.00 | |
AH Fonds commercial | 91 774.00 | 91 774.00 | 91 774.00 | |
AP Constructions | 3 900 289.00 | 2 385 694.00 | 1 514 595.00 | 1 713 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 730.00 | 321 242.00 | 86 488.00 | 85 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 537.00 | 140 191.00 | 156 345.00 | 141 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | 2 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 782 466.00 | 2 930 328.00 | 1 852 138.00 | 2 036 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 599.00 | 38 599.00 | 33 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 629 681.00 | 18 445.00 | 611 236.00 | 626 882.00 |
BZ Autres créances | 332 555.00 | 332 555.00 | 140 837.00 | |
CF Disponibilités | 32 076.00 | 32 076.00 | 60 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | 2 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 927.00 | 18 445.00 | 1 018 482.00 | 863 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 393.00 | 2 948 773.00 | 2 870 620.00 | 2 900 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 935.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 188 179.00 | 188 179.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | ||
DG Autres réserves | 889 397.00 | 578 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 787.00 | 310 683.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 471 181.00 | 1 096 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 205 942.00 | 158 202.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 942.00 | 174 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 1 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 112.00 | 20 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 685.00 | 263 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 754 424.00 | 674 217.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 168.00 | 601 861.00 | ||
EA Autres dettes | 52 639.00 | 67 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 177 497.00 | 1 629 419.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 620.00 | 2 900 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 497.00 | 1 629 419.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 012.00 | 40 012.00 | 79 696.00 | |
FG Production vendue services | 6 465 273.00 | 6 465 273.00 | 6 147 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 505 285.00 | 6 505 285.00 | 6 227 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 201.00 | 3 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 287.00 | 77 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 606 774.00 | 6 308 605.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 336.00 | 123 546.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 314.00 | -2 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 970 582.00 | 1 902 466.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 237.00 | 498 327.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 426 567.00 | 2 233 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 954 582.00 | 914 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 970.00 | 279 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 445.00 | 14 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 740.00 | 5 323.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 214 190.00 | 5 968 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 392 583.00 | 340 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 073.00 | 1 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 073.00 | 1 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 073.00 | -1 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 510.00 | 338 324.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 463.00 | 169 971.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 463.00 | 169 971.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 864.00 | 19 436.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 879.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 864.00 | 172 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 599.00 | -2 344.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 864.00 | 39 803.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | -14 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 683 236.00 | 6 478 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308 449.00 | 6 167 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 787.00 | 310 683.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 213.00 | 67 714.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 975.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489 496.00 | 115 060.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 406.00 | 115 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 556.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 782 466.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 106.00 | 95.00 | 83 201.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 252.00 | 298 875.00 | 2 847 127.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 359.00 | 298 970.00 | 2 930 328.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 205 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 202.00 | 47 740.00 | 221 942.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 074.00 | 18 445.00 | 14 074.00 | 18 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 074.00 | 18 445.00 | 14 074.00 | 18 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 276.00 | 66 185.00 | 14 074.00 | 240 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 185.00 | 14 074.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 629 681.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 797.00 | |||
VB T. V. A. | 334.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 498.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 186.00 | 969 186.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 685.00 | 280 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 790.00 | 354 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 290.00 | 330 290.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | ||
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 315.00 | 49 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 168.00 | 66 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 639.00 | 52 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 385.00 | 1 155 385.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||