SOCIETE DE NETTOYAGE DIVERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NETTOYAGE DIVERS |
| Siren | 786505560 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/016144 |
| Numéro de Gestion | 1973B00308 |
| Code Activité | 9601B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 310 184.00 | 310 184.00 | ||
AP Constructions | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 119 036.00 | 8 245.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 364.00 | 421 490.00 | 67 873.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | 302.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 484.00 | 31 484.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 960 451.00 | 542 361.00 | 418 090.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 971.00 | 11 971.00 | ||
BT Marchandises | 1 182.00 | 1 182.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | ||
BZ Autres créances | 199 189.00 | 199 189.00 | ||
CF Disponibilités | 5 848.00 | 5 848.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 941.00 | 38 941.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 281 850.00 | 281 850.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 302.00 | 542 361.00 | 699 941.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 110 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 64 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 219.00 | |||
DL TOTAL (I) | 107 869.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 543.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 792.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 052.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 592 071.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 941.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 480.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 576.00 | 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 240.00 | 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960 451.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 689.00 | 36 672.00 | 542 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 689.00 | 36 672.00 | 542 361.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 484.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 717.00 | |||
VB T. V. A. | 18 642.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 634.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 941.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 333.00 | 152 848.00 | 141 484.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 227.00 | 20 227.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 592.00 | 31 020.00 | 4 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 140.00 | 153 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 212.00 | 37 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | ||
VW T.V.A. | 62 089.00 | 62 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 724.00 | 5 852.00 | 5 872.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 245 052.00 | 245 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 071.00 | 581 627.00 | 10 443.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 458.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 166 881.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 396.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 073.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 851.00 | |||
ST Autres comptes | 151 230.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 433.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 475.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 298.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 773.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 195 922.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 908.00 | |||