CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES
Dépôt
| Dénomination | CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES |
| Siren | 788212660 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 217 |
| Numéro de Gestion | 1960B00048 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750 966.00 | 2 608 733.00 | 1 142 233.00 | |
AN Terrains | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 | ||
AP Constructions | 10 807 262.00 | 4 679 179.00 | 6 128 082.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827 662.00 | 1 279 063.00 | 548 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 305 762.00 | 5 534 041.00 | 2 771 721.00 | |
AV Immobilisations en cours | 139 700.00 | 139 700.00 | ||
CU Autres participations | 3 641 404.00 | 13 011.00 | 3 628 393.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 840 607.00 | 11 840 607.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 852 729.00 | 12 852 729.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 54 244 970.00 | 14 114 028.00 | 40 130 942.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180 141.00 | 188 898.00 | 991 243.00 | |
BP En cours de production de services | 5 521 676.00 | 50 502.00 | 5 471 174.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 736 281.00 | 736 281.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 773.00 | 28 773.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 241 210.00 | 144 201.00 | 29 097 009.00 | |
BZ Autres créances | 26 187 003.00 | 26 187 003.00 | ||
CF Disponibilités | 77 064.00 | 77 064.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 178 574.00 | 178 574.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 63 150 722.00 | 383 601.00 | 62 767 121.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 395 691.00 | 14 497 629.00 | 102 898 062.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 353 968.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 209 964.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 428 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 294 152.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658 580.00 | |||
DK Provisions réglementées | 31 238.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 554 770.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 761 230.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 45 374 565.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 135 796.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 823.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584 487.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 602 162.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 809 665.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 695.00 | |||
EA Autres dettes | 10 146 299.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436 761.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 207 497.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 898 062.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 757 577.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 283.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 282 017.00 | 282 017.00 | ||
FG Production vendue services | 108 671 703.00 | 108 671 703.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 953 720.00 | 108 953 720.00 | ||
FM Production stockée | -209 535.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 256 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 879 887.00 | |||
FQ Autres produits | 313 412.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 193 561.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 433.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 712.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 71 054 786.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639 368.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 808 102.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 122 677.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 080 180.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 925.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 708 681.00 | |||
GE Autres charges | 2 856 750.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 480 189.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 713 373.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 44 135.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 570 735.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 978.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 571 714.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 103.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 103.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 536 611.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 205 848.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 721.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 435.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 273.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 699.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 972.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 378.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 944.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069 702.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 170 625.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 512 045.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658 580.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 941.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146 613.00 | 604 353.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 745 244.00 | 2 109 602.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 320 848.00 | 32 996 029.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 212 704.00 | 35 709 984.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 938.00 | 22 159 264.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 848 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 988 137.00 | 28 334 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 677 074.00 | 54 244 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195 902.00 | 412 831.00 | 2 608 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 764 829.00 | 1 667 348.00 | 939 893.00 | 11 492 283.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 960 730.00 | 2 080 180.00 | 939 893.00 | 14 101 017.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 197 672.00 | 166 435.00 | 31 238.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 719 281.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 610 179.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 806 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 712 359.00 | 6 708 681.00 | 7 285 244.00 | 47 135 796.00 |
060 Stock marchandises | 130 110.00 | 13 011.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 274 765.00 | 237 641.00 | 273 005.00 | 239 400.00 |
6T Sur comptes clients | 371 612.00 | 24 284.00 | 251 696.00 | 144 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 389.00 | 261 925.00 | 524 702.00 | 396 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 569 420.00 | 6 970 606.00 | 7 976 380.00 | 47 563 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 970 606.00 | 7 809 946.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 166 435.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 840 607.00 | 1 353 968.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 852 729.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 241 210.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 712.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 593 936.00 | |||
VB T. V. A. | 1 924 405.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 471 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 178 574.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 300 123.00 | 56 750 790.00 | 23 549 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536 605.00 | 375 880.00 | 1 160 725.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 416 823.00 | 840 000.00 | 1 576 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602 162.00 | 12 602 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 571 558.00 | 4 571 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800 070.00 | 2 800 070.00 | ||
VW T.V.A. | 2 957 071.00 | 2 957 071.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 966.00 | 480 966.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 674 695.00 | 674 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 146 299.00 | 4 018 414.00 | 6 127 885.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 436 761.00 | 2 436 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 623 010.00 | 31 757 577.00 | 8 865 433.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 354 637.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 140.00 | |||