SERIS SECURITY
Dépôt
| Dénomination | SERIS SECURITY |
| Siren | 788213825 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60014 |
| Numéro de Gestion | 2016B26673 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 472.00 | 165 456.00 | 212 015.00 | 173 724.00 |
AH Fonds commercial | 4 733 497.00 | 4 733 497.00 | 4 692 715.00 | |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
AP Constructions | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 509 642.00 | 11 705 545.00 | 2 804 097.00 | 2 677 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253 161.00 | 2 160 774.00 | 1 092 387.00 | 1 199 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 525.00 | 50 525.00 | 69 965.00 | |
AX Avances et acomptes | 80 210.00 | 80 210.00 | 74 736.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180 332.00 | 180 332.00 | 174 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 191 292.00 | 14 035 969.00 | 9 155 323.00 | 9 064 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 196 056.00 | 802 686.00 | 54 393 370.00 | 55 957 972.00 |
BZ Autres créances | 31 964 136.00 | 31 964 136.00 | 31 437 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | 336.00 | ||
CF Disponibilités | 114 741.00 | 114 741.00 | 456 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 024.00 | 6 024.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 87 281 295.00 | 802 686.00 | 86 478 609.00 | 87 851 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 472 588.00 | 14 838 655.00 | 95 633 933.00 | 96 915 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 042.00 | 139 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 312.00 | 139 312.00 | ||
DG Autres réserves | 21 864 823.00 | |||
DH Report à nouveau | 17 279 221.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981 725.00 | 4 585 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 044 903.00 | 30 063 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 664 649.00 | 1 171 578.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 140 531.00 | 146 860.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 805 180.00 | 1 318 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 000.00 | 584 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 970.00 | 45 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694 742.00 | 8 048 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 229 297.00 | 49 807 721.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 501.00 | 245 152.00 | ||
EA Autres dettes | 7 046 027.00 | 6 789 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 309.00 | 11 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 60 783 849.00 | 65 533 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 633 933.00 | 96 915 552.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 209 810 890.00 | 209 810 890.00 | 220 895 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 810 890.00 | 209 810 890.00 | 220 895 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 355.00 | 40 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 493 336.00 | 5 275 111.00 | ||
FQ Autres produits | 1 021 783.00 | 501 931.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 214 375 365.00 | 226 712 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 023 551.00 | 42 475 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 125 580.00 | 9 066 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 537 953.00 | 131 024 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 588 358.00 | 32 130 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 112 704.00 | 2 151 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 731.00 | 219.00 | ||
GE Autres charges | 2 226 446.00 | 2 263 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 988 326.00 | 219 111 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 387 039.00 | 7 600 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 340.00 | 2 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 340.00 | 2 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 340.00 | 2 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 393 379.00 | 7 603 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 790.00 | 84 486.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 536.00 | 3 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050 255.00 | 829 044.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209 582.00 | 917 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046 581.00 | 3 583 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 435.00 | 2 638.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 326.00 | 363 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 342.00 | 3 949 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 760.00 | -3 032 337.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 106.00 | -14 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 591 288.00 | 227 632 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 609 563.00 | 223 046 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 981 725.00 | 4 585 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 915 437.00 | 2 636 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 880.00 | 16 736.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 083 005.00 | 2 771 587.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 667.00 | 17 899 334.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | 180 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 629.00 | 652 670.00 | 23 191 292.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 892 585.00 | 2 092 809.00 | 114 883.00 | 13 870 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 018 830.00 | 2 132 023.00 | 114 884.00 | 14 035 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 664 649.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 376.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 135 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 438.00 | 543 326.00 | 1 056 584.00 | 805 180.00 |
6T Sur comptes clients | 480 722.00 | 433 937.00 | 111 974.00 | 802 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 722.00 | 433 937.00 | 111 974.00 | 802 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799 161.00 | 977 264.00 | 1 168 558.00 | 1 607 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 373 731.00 | 118 303.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 543 326.00 | 1 050 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180 332.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 196 056.00 | |||
VP Divers | 31 964 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 346 549.00 | 87 166 217.00 | 180 332.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 000.00 | 642 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 970.00 | 66.00 | 45 904.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694 742.00 | 9 694 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 229 297.00 | 43 208 901.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 501.00 | 117 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046 027.00 | 7 046 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 783 849.00 | 60 717 549.00 | 45 904.00 | 20 395.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5 510.00 | |||