OFFICE CENTRAL DE RESTAURATION SCOLAIRE
Dépôt
| Dénomination | OFFICE CENTRAL DE RESTAURATION SCOLAIRE |
| Siren | 788243087 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1149 |
| Numéro de Gestion | 1974B00021 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 21 894.00 | 538.00 | |
AN Terrains | 56 558.00 | 56 558.00 | 56 558.00 | |
AP Constructions | 1 597 826.00 | 1 347 330.00 | 250 496.00 | 285 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 716.00 | 304 983.00 | 21 733.00 | 44 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 856.00 | 777 903.00 | 97 952.00 | 129 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 348.00 | 33 348.00 | 33 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | 15 769.00 | 15 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 927 969.00 | 2 452 111.00 | 475 858.00 | 566 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 018.00 | 22 018.00 | 25 326.00 | |
BT Marchandises | 150 842.00 | 150 842.00 | 175 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 541.00 | 349 541.00 | 466 900.00 | |
BZ Autres créances | 194 003.00 | 194 003.00 | 173 226.00 | |
CF Disponibilités | 782 201.00 | 782 201.00 | 928 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 962.00 | 26 962.00 | 64 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 570.00 | 1 525 570.00 | 1 834 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 540.00 | 2 452 111.00 | 2 001 429.00 | 2 400 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | ||
DG Autres réserves | 909 835.00 | 735 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 504.00 | 174 057.00 | ||
DK Provisions réglementées | 922.00 | |||
DL TOTAL (I) | 959 563.00 | 1 111 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 57.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 436.00 | 497 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 184.00 | 726 570.00 | ||
EA Autres dettes | 16 677.00 | 16 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 994 366.00 | 1 241 279.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 429.00 | 2 400 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 560 427.00 | 8 560 427.00 | 9 512 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560 427.00 | 8 560 427.00 | 9 512 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 660.00 | 16 489.00 | ||
FQ Autres produits | 17 622.00 | 532.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 581 710.00 | 9 529 074.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 671 879.00 | 4 923 964.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 575.00 | -12 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 974.00 | 278 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 307.00 | 1 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 923 572.00 | 1 063 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 386.00 | 193 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 894 277.00 | 2 008 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 733 662.00 | 765 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 347.00 | 102 365.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 8 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 721 004.00 | 9 333 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -139 293.00 | 195 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 161.00 | 8 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 161.00 | 8 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 161.00 | -8 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -148 454.00 | 187 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 922.00 | 2 731.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 2 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 80.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 973.00 | 16 364.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | -13 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 633.00 | 9 531 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 138.00 | 9 357 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 504.00 | 174 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 676.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 340.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 370.00 | 2 890 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 370.00 | 2 927 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 356.00 | 538.00 | 21 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 778.00 | 89 809.00 | 12 370.00 | 2 430 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 134.00 | 90 347.00 | 12 370.00 | 2 452 111.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 923.00 | 923.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 48 423.00 | 923.00 | 47 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 923.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | |||
UX Autres créances clients | 349 541.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 620.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 667.00 | |||
VB T. V. A. | 16 759.00 | |||
VP Divers | 1 910.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 277.00 | 570 508.00 | 15 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 436.00 | 367 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 921.00 | 195 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 248.00 | 169 248.00 | ||
VW T.V.A. | 27 685.00 | 27 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 331.00 | 217 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678.00 | 16 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 367.00 | 994 367.00 | ||