THERMO EST
Dépôt
| Dénomination | THERMO EST |
| Siren | 788264422 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3089 |
| Numéro de Gestion | 1974B00040 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57280 Hauconcourt |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 836.00 | 150 051.00 | 31 785.00 | |
AP Constructions | 1 566 471.00 | 1 216 441.00 | 350 030.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 382.00 | 1 993 884.00 | 96 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 975.00 | 820 671.00 | 133 303.00 | |
CU Autres participations | 507 886.00 | 131 292.00 | 376 594.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 962 657.00 | 258 172.00 | 704 485.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 82 398.00 | 79 854.00 | 2 544.00 | |
BF Prêts | 3 136.00 | 3 136.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 164.00 | 8 164.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 356 910.00 | 4 650 368.00 | 1 706 541.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592 274.00 | 241 674.00 | 1 350 600.00 | |
BN En cours de production de biens | 145 575.00 | 145 575.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 376 987.00 | 16 841.00 | 360 146.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 631.00 | 209 517.00 | 1 326 114.00 | |
BZ Autres créances | 2 578 428.00 | 184 793.00 | 2 393 634.00 | |
CF Disponibilités | 495 029.00 | 495 029.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 72 456.00 | 72 456.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 796 383.00 | 652 826.00 | 6 143 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 153 294.00 | 5 303 195.00 | 7 850 099.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 33 646.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | |||
DG Autres réserves | 4 804 157.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 094.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 13 091.00 | |||
DK Provisions réglementées | 247 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 198 341.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 199.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 199.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 544.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 202.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 216.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 290.00 | |||
EA Autres dettes | 94 304.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 616 557.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 850 099.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 534.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 286 009.00 | 538 677.00 | 1 824 686.00 | |
FD Production vendue biens | 7 992 084.00 | 2 041 595.00 | 10 033 680.00 | |
FG Production vendue services | 1 477 533.00 | 193 940.00 | 1 671 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 755 627.00 | 2 774 213.00 | 13 529 841.00 | |
FM Production stockée | -22 262.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 229 862.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 449 971.00 | |||
FQ Autres produits | 724.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 188 136.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 123.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 026 713.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 536.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 436 447.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 396 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 878 633.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 016 665.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 327 672.00 | 1.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 141.00 | |||
GE Autres charges | 43 246.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 818 285.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -630 149.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 111 277.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 694.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 857.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 119 829.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 601.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 546.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 399.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 717.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 264.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 565.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -546 584.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 568.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 553.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 122.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 207.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 260.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 556 088.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 031 182.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 094.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 582.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 680.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 483.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 252.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 327 011.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 610 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 564 244.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 356 910.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 900.00 | 18 760.00 | 2 609.00 | 150 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 086.00 | 308 912.00 | 4 030 998.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855 985.00 | 327 673.00 | 2 609.00 | 4 181 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 247 337.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 316 916.00 | 14 975.00 | 84 554.00 | 247 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 702.00 | 3 502.00 | 35 200.00 | |
060 Stock marchandises | 4 556 170.00 | 137 030.00 | 469 320.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 220 635.00 | 258 515.00 | 220 635.00 | 258 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 192.00 | 329 743.00 | 361 789.00 | 1 122 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 311 142.00 | 361 789.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 601.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 975.00 | 84 554.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 962 658.00 | 30 710.00 | ||
UP Prêts | 3 136.00 | 3 136.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 535 632.00 | |||
VP Divers | 2 578 429.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 475.00 | 4 220 363.00 | 940 112.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 080.00 | 13 057.00 | 214 552.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 216.00 | 1 144 216.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916 290.00 | 916 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 507.00 | 275 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 558.00 | 2 350 535.00 | 214 552.00 | 51 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 894.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | |||