L'OASIS PALMERAIE
Dépôt
| Dénomination | L'OASIS PALMERAIE |
| Siren | 788357986 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35923 |
| Numéro de Gestion | 2017B00185 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 254.00 | 7 254.00 | ||
AP Constructions | 91 412.00 | 7 333.00 | 84 079.00 | 65 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 999.00 | 35 170.00 | 47 829.00 | 31 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 347.00 | 464 537.00 | 17 810.00 | 24 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 108.00 | |||
BF Prêts | 22 116.00 | 22 116.00 | 16 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | 686 128.00 | 514 294.00 | 171 834.00 | 186 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 911.00 | 10 911.00 | 9 686.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | 45.00 | 1 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 864.00 | 138 361.00 | 91 503.00 | 165 463.00 |
BZ Autres créances | 5 884 986.00 | 5 884 986.00 | 3 576 213.00 | |
CF Disponibilités | 150 053.00 | 150 053.00 | 13 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 275 859.00 | 138 361.00 | 6 137 499.00 | 3 767 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 988.00 | 652 655.00 | 6 309 333.00 | 3 953 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 592.00 | 46 592.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
DG Autres réserves | 850 157.00 | 850 157.00 | ||
DH Report à nouveau | -638 790.00 | -1 325 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 544.00 | 686 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 162.00 | 262 618.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 382.00 | 134 338.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 109 382.00 | 134 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 318.00 | 2 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 992.00 | 118 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 259.00 | 399 599.00 | ||
EA Autres dettes | 5 074 582.00 | 2 889 329.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 638.00 | 146 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 731 789.00 | 3 556 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 333.00 | 3 953 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 188 601.00 | 3 188 601.00 | 3 239 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 601.00 | 3 188 601.00 | 3 239 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 910.00 | 108 503.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 73 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 351 575.00 | 3 421 306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 066.00 | 218 722.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 225.00 | -927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 117 191.00 | 1 003 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 232.00 | 163 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 565.00 | 1 382 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 594.00 | 442 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 159.00 | 22 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 939.00 | 83 498.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 857.00 | |||
GE Autres charges | 959.00 | 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 297 481.00 | 3 391 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 094.00 | 30 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160 973.00 | 75 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 973.00 | 75 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 166.00 | 52 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 166.00 | 52 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 807.00 | 23 133.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 901.00 | 53 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 879.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 984.00 | 810 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 863.00 | 811 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 879.00 | 8 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 657.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 536.00 | 177 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 327.00 | 633 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 684.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 411.00 | 4 307 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 866.00 | 3 620 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 544.00 | 686 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 981.00 | 54 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 123.00 | 5 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 359.00 | 60 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 879.00 | 656 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 879.00 | 686 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 254.00 | 7 254.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 880.00 | 25 159.00 | 507 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 135.00 | 25 159.00 | 514 294.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 382.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 338.00 | 22 184.00 | 47 140.00 | 109 382.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | |||
6T Sur comptes clients | 263 752.00 | 161 413.00 | 286 804.00 | 138 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 752.00 | 161 413.00 | 286 804.00 | 138 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 090.00 | 183 597.00 | 333 944.00 | 247 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 939.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 657.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||