SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D OPTICIENS LUNETIERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D OPTICIENS LUNETIERS |
| Siren | 788412161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4164 |
| Numéro de Gestion | 1978B00176 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | 39 244.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 54 598.00 | 31 083.00 | 23 515.00 | 24 672.00 |
CU Autres participations | 9 993 082.00 | 1 287 084.00 | 8 705 998.00 | 7 375 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 402 507.00 | 37 576.00 | 1 364 931.00 | 1 363 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 949.00 | 76 949.00 | 49 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 589 247.00 | 1 417 854.00 | 10 171 392.00 | 8 813 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 196.00 | 65 196.00 | 97 370.00 | |
BZ Autres créances | 1 448 386.00 | 37 231.00 | 1 411 154.00 | 938 376.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | 927.00 | 58 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | 13 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 526 721.00 | 37 231.00 | 1 489 490.00 | 1 107 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 115 968.00 | 1 455 086.00 | 11 660 883.00 | 9 921 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 29 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | 15 668.00 | ||
DG Autres réserves | 4 915 181.00 | 4 915 181.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 918 508.00 | 1 584 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 938.00 | 333 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 146 296.00 | 6 879 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 571 000.00 | 262 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 571 000.00 | 262 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 486.00 | 1 189 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775 135.00 | 1 260 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 118 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 269.00 | 101 390.00 | ||
EA Autres dettes | 69 675.00 | 99 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 004.00 | 10 493.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 943 587.00 | 2 779 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 883.00 | 9 921 490.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 700.00 | 606 763.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 907.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 720 000.00 | 720 000.00 | 829 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | 720 000.00 | 829 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 981.00 | 135 436.00 | ||
FQ Autres produits | 556 324.00 | 518 431.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 372 304.00 | 1 483 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 422 220.00 | 413 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | 19 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 394 516.00 | 380 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 924.00 | 164 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 640.00 | 5 679.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 231.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 534.00 | 19 698.00 | ||
GE Autres charges | 7 774.00 | 46 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 063 715.00 | 1 049 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 589.00 | 434 001.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 328 143.00 | 29 279.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 033.00 | 1 173.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 330 176.00 | 139 376.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 309 000.00 | 100 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 524.00 | 59 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 374 524.00 | 159 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 348.00 | -19 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 241.00 | 414 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 634.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 634.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 413.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 413.00 | 20 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 220.00 | -20 871.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 59 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 114.00 | 1 622 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 177.00 | 1 289 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 938.00 | 333 822.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 456.00 | 129 257.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 553 937.00 | 518 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 738.00 | 4 483.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113 669.00 | 1 654 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 227 518.00 | 1 658 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 54 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 432.00 | 11 472 537.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 055.00 | 11 589 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | 39 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 065.00 | 5 640.00 | 1 623.00 | 31 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 309.00 | 5 640.00 | 1 623.00 | 70 327.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 535 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 991.00 | 327 534.00 | 19 525.00 | 571 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 287 084.00 | |||
060 Stock marchandises | 375 760.00 | 37 576.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 231.00 | 37 231.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 527.00 | 37 231.00 | 1 384 759.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 518.00 | 364 765.00 | 19 525.00 | 1 955 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 765.00 | 19 525.00 | ||
UG ‐ Financières | 309 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 402 507.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 76 949.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 196.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 319.00 | |||
VB T. V. A. | 8 705.00 | |||
VP Divers | 6 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 36 759.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 070.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 249.00 | 1 525 793.00 | 1 479 456.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 907.00 | 15 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 579.00 | 382 092.00 | 1 345 471.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 730 778.00 | 19 378.00 | 1 711 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 443.00 | 35 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 199.00 | 41 199.00 | ||
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 357.00 | 44 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 675.00 | 69 675.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 587.00 | 688 700.00 | 3 056 871.00 | 198 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 197.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||