SOLVALOR
Dépôt
| Dénomination | SOLVALOR |
| Siren | 788458776 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8656 |
| Numéro de Gestion | 2012B01746 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 449.00 | 155 007.00 | 341 442.00 | 331 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 398.00 | 264 701.00 | 932 697.00 | 860 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 835.00 | 413 092.00 | 700 743.00 | 821 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 134.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 327 176.00 | 327 176.00 | 56 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 136 064.00 | 833 991.00 | 2 302 073.00 | 2 096 999.00 |
BN En cours de production de biens | 368 428.00 | 368 428.00 | 368 428.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 665.00 | 5 665.00 | 5 665.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 756 495.00 | 3 756 495.00 | 1 789 087.00 | |
BZ Autres créances | 2 663 102.00 | 2 663 102.00 | 1 356 866.00 | |
CF Disponibilités | 90 139.00 | 90 139.00 | 33 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 717.00 | 56 717.00 | 66 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 940 545.00 | 6 940 545.00 | 3 619 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 609.00 | 833 991.00 | 9 242 618.00 | 5 716 685.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 832.00 | 29 632.00 | ||
DG Autres réserves | 1 382.00 | 1 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 246.00 | 82 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 829 460.00 | 1 113 214.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 938 127.00 | 987 652.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 938 127.00 | 987 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 1 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 166.00 | 309 613.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 916.00 | 2 356 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 803 900.00 | 473 740.00 | ||
EA Autres dettes | 2 263 232.00 | 338 119.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 709.00 | 136 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 475 032.00 | 3 615 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 242 618.00 | 5 716 685.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 275 341.00 | 9 241 009.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 275 341.00 | 9 241 009.00 | ||
FM Production stockée | 40 111.00 | |||
FN Production immobilisée | 31 043.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 43 618.00 | ||
FQ Autres produits | 1 195 939.00 | 494 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 479 280.00 | 9 850 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 629 009.00 | 8 103 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 626.00 | 195 966.00 | ||
FY Salaires et traitements | 440 482.00 | 652 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 281.00 | 250 106.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 284 547.00 | 539 649.00 | ||
GE Autres charges | -9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 681 937.00 | 9 742 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 797 343.00 | 107 423.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 701.00 | 9 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 617.00 | 17 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 084.00 | -7 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 808 427.00 | 99 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 182.00 | 7 217.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 182.00 | -7 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 981.00 | 9 860 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 700 736.00 | 9 777 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 246.00 | 82 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 949.00 | 75 838.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 372.00 | 191 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 932.00 | 270 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 443.00 | 537 294.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 338.00 | 496 449.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 335.00 | 2 311 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 327 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 673.00 | 3 136 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 619.00 | 49 388.00 | 155 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 634.00 | 235 160.00 | 677 794.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 444.00 | 284 547.00 | 833 991.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 938 127.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 652.00 | 49 525.00 | 938 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 987 652.00 | 49 525.00 | 938 127.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 525.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 327 176.00 | 327 176.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 756 495.00 | 3 756 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663 102.00 | 2 663 102.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 717.00 | 56 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 803 489.00 | 6 476 314.00 | 327 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 916.00 | 2 449 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 900.00 | 803 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 821 166.00 | 821 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 231.00 | 2 263 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 709.00 | 136 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 475 032.00 | 6 475 032.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 126 656.00 | |||