CCV 25
Dépôt
| Dénomination | CCV 25 |
| Siren | 788472181 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001614 |
| Numéro de Gestion | 2012B00467 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59140 DUNKERQUE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 198.00 | 40 195.00 | 37 003.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 079.00 | 1 538 104.00 | 991 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 938 214.00 | 1 584 235.00 | 1 353 978.00 | |
BT Marchandises | 1 403 334.00 | 1 403 334.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 862.00 | 14 053.00 | 2 808.00 | |
BZ Autres créances | 73 627.00 | 73 627.00 | ||
CF Disponibilités | 43 047.00 | 43 047.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 457 887.00 | 457 887.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 994 759.00 | 14 053.00 | 1 980 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 973.00 | 1 598 289.00 | 3 334 683.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | -161 611.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 254.00 | |||
DL TOTAL (I) | -148 256.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 369.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 024.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 705.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 041.00 | |||
EA Autres dettes | 115 799.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 482 940.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 683.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 534.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115 198.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 937 631.00 | 344.00 | 4 937 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 631.00 | 344.00 | 4 937 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 470.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 288.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 964 798.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877 440.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 553.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 123.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 776 943.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 653.00 | |||
FY Salaires et traitements | 533 491.00 | |||
FZ Charges sociales | 157 783.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 029.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 793.00 | |||
GE Autres charges | 1 222.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 893 928.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 869.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 334.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 334.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 553.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 73 553.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 219.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 650.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 912.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 604.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 044.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 790.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 254.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 288.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 943.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 278.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 214.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 278.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 938 214.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 5 936.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 269.00 | 347 029.00 | 1 578 299.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 205.00 | 347 029.00 | 1 584 235.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 260.00 | 1 793.00 | 14 053.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 260.00 | 1 793.00 | 14 053.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 260.00 | 1 793.00 | 14 053.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 793.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 862.00 | 16 862.00 | ||
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 488.00 | 61 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 457 887.00 | 457 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 377.00 | 548 377.00 | 325 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 198.00 | 1 415 198.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 170.00 | 380 764.00 | 617 406.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 705.00 | 328 705.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 273.00 | 76 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 652.00 | 77 652.00 | ||
VW T.V.A. | 92 689.00 | 92 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 426.00 | 28 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 348 667.00 | 348 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 799.00 | 115 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 940.00 | 2 865 534.00 | 617 406.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 861.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 23 873.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 207.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 866.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 745.00 | |||
ST Autres comptes | 232 249.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 943.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 41 765.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 888.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 653.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 990 889.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 191.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||