ITMSOL
Dépôt
| Dénomination | ITMSOL |
| Siren | 788474286 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61917 |
| Numéro de Gestion | 2012B19426 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 1 623.00 | 2 215.00 | 167.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 827.00 | 34 885.00 | 21 942.00 | 27 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 001.00 | 9 500.00 | 10 501.00 | 9 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 966.00 | 199 966.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 013.00 | 23 013.00 | 9 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 303 645.00 | 46 007.00 | 257 638.00 | 46 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 841.00 | 162 841.00 | 30 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | 641.00 | 9 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 000.00 | 710.00 | 956 290.00 | 394 318.00 |
BZ Autres créances | 215 156.00 | 215 156.00 | 70 160.00 | |
CF Disponibilités | 1 915 518.00 | 1 915 518.00 | 97 859.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | 7 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 252 157.00 | 710.00 | 3 251 447.00 | 609 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 274.00 | 274.00 | 130.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 075.00 | 46 717.00 | 3 509 358.00 | 655 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
DG Autres réserves | 24 602.00 | 24 602.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 026.00 | 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 288.00 | -29 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 159.00 | 166 871.00 | ||
DP Provisions pour risques | 274.00 | 130.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 309.00 | 2 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 583.00 | 2 504.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 994.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 126.00 | 132 011.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 128.00 | 247 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | |||
EA Autres dettes | 37 628.00 | 107 183.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 264 616.00 | 486 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 358.00 | 655 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 47 541.00 | 4 067.00 | 51 608.00 | 36 662.00 |
FG Production vendue services | 1 716 935.00 | 37 618.00 | 1 754 553.00 | 984 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 476.00 | 41 685.00 | 1 806 161.00 | 1 021 281.00 |
FN Production immobilisée | 205 857.00 | 23 975.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 496.00 | 767.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 015 513.00 | 1 046 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 042.00 | 24 952.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 536.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 762.00 | -30 079.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 160 473.00 | 333 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 504.00 | 14 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 535 231.00 | 396 311.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 281.00 | 296 431.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 092.00 | 15 761.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 737.00 | 1 067.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 962 599.00 | 1 093 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 914.00 | -46 997.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 110.00 | ||
GN Différences positives de change | 989.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 118.00 | 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 472.00 | 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | |||
GS Différences négatives de change | 444.00 | 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 949.00 | 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170.00 | -410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 084.00 | -47 407.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | -228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 598.00 | -18 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 631.00 | 1 046 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 343.00 | 1 075 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 288.00 | -29 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | 2 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 989.00 | 216 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | 13 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 665.00 | 232 980.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 645.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 852.00 | 1 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 145.00 | 21 240.00 | 44 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 915.00 | 22 092.00 | 46 007.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 274.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 309.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 504.00 | 4 209.00 | 130.00 | 6 583.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 710.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 4 209.00 | 130.00 | 7 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 737.00 | |||
UG ‐ Financières | 472.00 | 130.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 013.00 | 13 275.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | |||
UX Autres créances clients | 956 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 857.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 266.00 | |||
VB T. V. A. | 121 281.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 169.00 | 1 149 755.00 | 46 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 126.00 | 266 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 666.00 | 115 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 944.00 | 132 944.00 | ||
VW T.V.A. | 18 625.00 | 18 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 896.00 | 23 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 732.00 | 13 732.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 990 882.00 | 1 990 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 623.00 | 2 545 726.00 | 23 896.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||