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SGMR NEW CO

Dépôt

DénominationSGMR NEW CO
Siren788674919
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1303
Numéro de dépôt15454
Numéro de Gestion2016B00750
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13006 MARSEILLE
2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 15 200 000.00 3 679 667.00 11 520 333.00
AT Autres immobilisations corporelles 36 000.00 15 800.00 20 200.00
CU Autres participations 96 685 868.00 7 000 000.00 89 685 868.00
BB Créances rattachées à des participations 1 035 000.00 1 035 000.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00
BH Autres immobilisations financières 166 978.00 166 978.00
BJ TOTAL (I) 113 123 862.00 10 695 467.00 102 428 395.00
BX Clients et comptes rattachés 657 562.00 657 562.00
BZ Autres créances 712 301.00 712 301.00
CF Disponibilités 9 446 646.00 9 446 646.00
CH Charges constatées d’avance 22 665.00 22 665.00
CJ TOTAL (II) 10 839 174.00 10 839 174.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 584 026.00 584 026.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 124 547 062.00 10 695 467.00 113 851 595.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 47 030 000.00
DD Réserve légale (1) 1 100 104.00
DH Report à nouveau 19 101 970.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 784 777.00
DK Provisions réglementées 896 701.00
DL TOTAL (I) 77 913 552.00
DP Provisions pour risques 7 102.00
DR TOTAL (IV) 7 102.00
DT Autres emprunts obligataires 8 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17 792 355.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 437 175.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 664 734.00
DY Dettes fiscales et sociales 36 678.00
EC TOTAL (IV) 35 930 941.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 113 851 595.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12 497 549.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 191 872.00 2 191 872.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 191 872.00 2 191 872.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 191 878.00
FW Autres achats et charges externes 2 156 814.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 373.00
FY Salaires et traitements 66 000.00
FZ Charges sociales 25 967.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 153 863.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 404 018.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -212 140.00
GJ Produits financiers de participations 11 752 970.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 200.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 55 274.00
GP Total des produits financiers (V) 11 812 444.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 011 347.00
GU Total des charges financières (VI) 1 011 347.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 801 097.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 588 957.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 52 125.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 79 125.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 52 125.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 979 825.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 031 950.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -952 825.00
HK Impôts sur les bénéfices -148 645.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 083 447.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 298 670.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 784 777.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 200 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 36 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 96 848 662.00 1 039 199.00
0G ACQUISITIONS Total Général 112 084 662.00 1 039 199.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 200 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 97 887 861.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 113 123 861.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 919 666.00 760 000.00 3 679 666.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 11 300.00 4 500.00 15 800.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 930 966.00 764 500.00 3 695 466.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 676 875.00 219 824.00 896 700.00
5V Autres provisions pour risques et charges 7 102.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 59 227.00 52 125.00 7 102.00
9U sur immobilisations – titres de participation 7 000 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 000 000.00 7 000 000.00
7C TOTAL GENERAL 7 736 102.00 219 824.00 52 125.00 7 903 802.00
UJ ‐ Exceptionnelles 219 824.00 52 125.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 035 000.00 1 035 000.00
UT Autres immobilisations financières 166 978.00
UX Autres créances clients 657 561.00
VB T. V. A. 8 423.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 43 196.00
VC Groupe et associés 592 606.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 68 074.00
VS Charges constatées d’avance 22 664.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 594 505.00 2 427 527.00 166 978.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 8 000 000.00 2 000 000.00 6 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36 895.00 36 895.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17 755 459.00 4 072 067.00 13 683 391.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 007 791.00 1 257 791.00 3 750 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 664 733.00 664 733.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 488.00 10 488.00
8E Impôts sur les bénéfices 21 592.00 21 592.00
VW T.V.A. 4 598.00 4 598.00
VI Groupe et associés 4 429 383.00 4 429 383.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 35 930 941.00 12 497 549.00 23 433 391.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 4 987 418.00