SGMR NEW CO
Dépôt
| Dénomination | SGMR NEW CO |
| Siren | 788674919 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15454 |
| Numéro de Gestion | 2016B00750 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 200 000.00 | 3 679 667.00 | 11 520 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 15 800.00 | 20 200.00 | |
CU Autres participations | 96 685 868.00 | 7 000 000.00 | 89 685 868.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 166 978.00 | 166 978.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 113 123 862.00 | 10 695 467.00 | 102 428 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 562.00 | 657 562.00 | ||
BZ Autres créances | 712 301.00 | 712 301.00 | ||
CF Disponibilités | 9 446 646.00 | 9 446 646.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 665.00 | 22 665.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 839 174.00 | 10 839 174.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 584 026.00 | 584 026.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 547 062.00 | 10 695 467.00 | 113 851 595.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 030 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 100 104.00 | |||
DH Report à nouveau | 19 101 970.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 784 777.00 | |||
DK Provisions réglementées | 896 701.00 | |||
DL TOTAL (I) | 77 913 552.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 102.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 102.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 792 355.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 437 175.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 734.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 930 941.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 851 595.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 497 549.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 191 872.00 | 2 191 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 872.00 | 2 191 872.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 878.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 156 814.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | |||
FY Salaires et traitements | 66 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 25 967.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 863.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 404 018.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 140.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 11 752 970.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 812 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 011 347.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 011 347.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 801 097.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 588 957.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 125.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979 825.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 950.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952 825.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -148 645.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 083 447.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 670.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 784 777.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 848 662.00 | 1 039 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 084 662.00 | 1 039 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 887 861.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 123 861.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919 666.00 | 760 000.00 | 3 679 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 4 500.00 | 15 800.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 966.00 | 764 500.00 | 3 695 466.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 676 875.00 | 219 824.00 | 896 700.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 102.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 227.00 | 52 125.00 | 7 102.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 736 102.00 | 219 824.00 | 52 125.00 | 7 903 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 219 824.00 | 52 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 166 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 657 561.00 | |||
VB T. V. A. | 8 423.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 196.00 | |||
VC Groupe et associés | 592 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 074.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 505.00 | 2 427 527.00 | 166 978.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000.00 | 2 000 000.00 | 6 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 895.00 | 36 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 755 459.00 | 4 072 067.00 | 13 683 391.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 007 791.00 | 1 257 791.00 | 3 750 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 733.00 | 664 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 592.00 | 21 592.00 | ||
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 429 383.00 | 4 429 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 930 941.00 | 12 497 549.00 | 23 433 391.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987 418.00 | |||