CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER |
| Siren | 788797926 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9342 |
| Numéro de Gestion | 2013B02173 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 792.00 | 58 892.00 | 5 900.00 | 18 711.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | 560 000.00 | 560 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 014.00 | 210 920.00 | 89 094.00 | 155 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 566.00 | 102 901.00 | 221 665.00 | 158 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 898.00 | |||
CU Autres participations | 615 496.00 | 260 530.00 | 354 966.00 | 334 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 549.00 | 161 549.00 | 232 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 257.00 | 83 257.00 | 55 011.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 109 676.00 | 633 243.00 | 1 476 433.00 | 1 526 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 762.00 | 123 762.00 | 118 067.00 | |
BN En cours de production de biens | 64 396 585.00 | 1 825 098.00 | 62 571 486.00 | 81 660 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 401 608.00 | 337 258.00 | 8 064 350.00 | 9 741 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 942.00 | 6 942.00 | 13 281.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 877.00 | 296 172.00 | 4 074 706.00 | 6 063 367.00 |
BZ Autres créances | 16 152 864.00 | 3 000 000.00 | 13 152 864.00 | 13 690 379.00 |
CF Disponibilités | 34 500 902.00 | 34 500 902.00 | 21 722 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 487 385.00 | 487 385.00 | 257 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 128 440 925.00 | 5 458 528.00 | 122 982 397.00 | 133 267 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 550 600.00 | 6 091 770.00 | 124 458 830.00 | 134 793 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 387 430.00 | 23 387 430.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 048 382.00 | 11 048 382.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 219 852.00 | 124 816.00 | ||
DG Autres réserves | 169 200.00 | 124 330.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 566.00 | 8 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 177.00 | 1 900 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 869 606.00 | 36 594 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 499 279.00 | 1 519 894.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 666 942.00 | 4 648 787.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 166 221.00 | 6 168 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 703 391.00 | 47 447 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 779 319.00 | 12 811 444.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 950 780.00 | 27 126 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324 519.00 | 4 407 137.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 19 626.00 | ||
EA Autres dettes | 525 198.00 | 7 719.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 105.00 | 211 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 423 002.00 | 92 030 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 458 830.00 | 134 793 800.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 64 081 110.00 | 64 081 110.00 | 43 309 133.00 | |
FG Production vendue services | 2 929 236.00 | 2 929 236.00 | 3 535 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 010 346.00 | 67 010 346.00 | 46 844 698.00 | |
FM Production stockée | -20 525 301.00 | 14 664 589.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 292.00 | 175 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 768 568.00 | 13 357 816.00 | ||
FQ Autres produits | 7 181.00 | 9 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 308 086.00 | 75 051 470.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 197 825.00 | 1 168 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300 029.00 | 375 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 497 854.00 | 1 543 371.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 517 617.00 | 126 341.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 809 923.00 | 842 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 327 540.00 | 968 998.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 170 314.00 | 574 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 525 501.00 | 2 726 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 053.00 | 77 563.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 053.00 | 77 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 302.00 | 163 538.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 431.00 | 112 658.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 733.00 | 275 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 680.00 | -198 634.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 551.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414 093.00 | 626 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 911 992.00 | 76 672 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 875 815.00 | 74 771 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 177.00 | 1 900 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 806.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 731.00 | 95 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 545.00 | 1 113 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 082.00 | 1 209 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 806.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 898.00 | 4 258.00 | 324 566.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 163.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 570 975.00 | 860 303.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 898.00 | 1 575 233.00 | 2 109 676.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 081.00 | 12 811.00 | 58 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 600.00 | 32 559.00 | 4 258.00 | 102 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 681.00 | 45 370.00 | 4 258.00 | 161 793.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 385 198.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 781 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 168 681.00 | 8 677 982.00 | 5 680 442.00 | 9 166 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 947.00 | 65 973.00 | 210 920.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 260 530.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 927 024.00 | 2 162 356.00 | 1 927 024.00 | 2 162 356.00 |
6T Sur comptes clients | 42 702.00 | 267 454.00 | 13 984.00 | 296 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 291 850.00 | 708 150.00 | 3 000 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 101 467.00 | 3 224 164.00 | 2 395 653.00 | 5 929 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 270 148.00 | 11 902 146.00 | 8 076 095.00 | 15 096 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 175 434.00 | 7 621 450.00 | ||
UG ‐ Financières | 517 617.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 431.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 161 549.00 | 161 549.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 257.00 | 19 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 339 290.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 031 587.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 651.00 | |||
VB T. V. A. | 4 257 686.00 | |||
VP Divers | 262 791.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 459 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 278.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 487 385.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 255 933.00 | 20 851 759.00 | 404 174.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 703 391.00 | 28 703 391.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 213.00 | 1 148 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 950 780.00 | 27 950 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 848 326.00 | 848 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 431.00 | 543 431.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 721 046.00 | 721 046.00 | ||
VW T.V.A. | 1 213 118.00 | 1 213 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998 598.00 | 1 998 598.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 631 106.00 | 217 986.00 | 14 413 119.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 198.00 | 525 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 105.00 | 139 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 423 002.00 | 64 009 883.00 | 14 413 119.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||