SOCIETE LILLOISE D HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LILLOISE D HOTELLERIE |
| Siren | 788845303 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4924 |
| Numéro de Gestion | 2012B01144 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 264.00 | 12 168.00 | 18 095.00 | 20 594.00 |
AH Fonds commercial | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 676.00 | 139 718.00 | 63 958.00 | 76 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 775.00 | 375 034.00 | 444 741.00 | 529 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 209.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 971 277.00 | 526 920.00 | 3 444 357.00 | 3 547 738.00 |
BT Marchandises | 3 843.00 | 3 843.00 | 3 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 275.00 | 11 357.00 | 10 918.00 | 36 502.00 |
BZ Autres créances | 77 403.00 | 77 403.00 | 460 468.00 | |
CF Disponibilités | 72 484.00 | 72 484.00 | 218 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | 9 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 186 876.00 | 11 357.00 | 175 519.00 | 727 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 153.00 | 538 277.00 | 3 619 875.00 | 4 275 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 346.00 | -337 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | -210 346.00 | -327 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 537 764.00 | 507 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 537 764.00 | 507 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 678.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730 613.00 | 2 725 901.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | 1 230 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 484.00 | 132 651.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 772.00 | 6 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 292 457.00 | 4 095 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 875.00 | 4 275 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 457.00 | 4 095 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 678.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 748 789.00 | 2 748 789.00 | 2 510 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 789.00 | 2 748 789.00 | 2 510 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 177.00 | 1 925.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 429.00 | |||
FQ Autres produits | 8 704.00 | 8 507.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 767 099.00 | 2 520 844.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 540.00 | 61 153.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -553.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 145.00 | 29 505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 116 135.00 | 1 089 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 214 243.00 | 201 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 488.00 | 359 594.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 379.00 | 125 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 248.00 | 150 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 916.00 | 4 958.00 | ||
GE Autres charges | 376 282.00 | 347 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 445 825.00 | 2 370 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 274.00 | 150 594.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 385.00 | |||
GN Différences positives de change | 5.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 507 390.00 | 3.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 013 489.00 | 512 612.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 24.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 049 492.00 | 512 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -542 102.00 | -512 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 828.00 | -362 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 25 026.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 25 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 25 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 101.00 | 2 545 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 448.00 | 2 882 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 346.00 | -337 013.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 8 704.00 | -8 507.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 376 022.00 | -347 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 910.00 | 53 076.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 736.00 | 53 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 676.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 1 023 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 535.00 | 3 971 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 2 499.00 | 12 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 329.00 | 150 749.00 | 326.00 | 514 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 999.00 | 153 248.00 | 326.00 | 526 920.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 537 764.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 385.00 | 537 764.00 | 507 385.00 | 537 764.00 |
6T Sur comptes clients | 10 441.00 | 916.00 | 11 357.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 441.00 | 916.00 | 11 357.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 517 826.00 | 538 681.00 | 507 385.00 | 549 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 916.00 | |||
UG ‐ Financières | 36 000.00 | 507 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 487.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 788.00 | |||
VB T. V. A. | 76 149.00 | |||
VP Divers | 1 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 699.00 | 110 699.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 678.00 | 39 678.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 385.00 | 507 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 910.00 | 366 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 255.00 | 67 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | ||
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 189.00 | 26 189.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 223 228.00 | 2 223 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 457.00 | 3 292 457.00 | ||