SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE |
| Siren | 788979227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13313 |
| Numéro de Gestion | 2012B03916 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 959.00 | 27 417.00 | 10 542.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
AP Constructions | 30 983.00 | 3 473.00 | 27 511.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 228 560.00 | 79 814 383.00 | 479 414 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 761.00 | 106 491.00 | 68 270.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 196 574.00 | 6 196 574.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 565 670 202.00 | 79 951 764.00 | 485 718 438.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 160.00 | 10 502.00 | 98 657.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 142 951.00 | 693 360.00 | 26 449 590.00 | |
BZ Autres créances | 4 119 342.00 | 4 119 342.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 377 698.00 | 703 863.00 | 30 673 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 047 900.00 | 80 655 627.00 | 516 392 273.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 636 417.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 615 988.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 641 050.00 | |||
DN Avances conditionnées | 473 308 405.00 | |||
DO TOTAL (II) | 473 308 405.00 | |||
DP Provisions pour risques | 405 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 12 427 977.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 832 977.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 796.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 933 958.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 577.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 974 757.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 609 842.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 392 273.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 791 113.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 63 159 831.00 | 63 159 831.00 | ||
FG Production vendue services | 5 861 077.00 | 5 861 077.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 020 908.00 | 69 020 908.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 148 143.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 47 641.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 624 350.00 | |||
FQ Autres produits | 393 076.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 234 117.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 384.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 543.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 54 392 583.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 169 684.00 | |||
FY Salaires et traitements | 8 304 329.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 990 246.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 535.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 199 290.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 880.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 929 122.00 | |||
GE Autres charges | 489 066.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 672 660.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 561 457.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 579.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 579.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 579.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 559 878.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 155.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 143.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 643.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 236 129.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 761 067.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 062.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 015.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 669.00 | 4 654.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 855 341.00 | 377 714 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 890 010.00 | 377 719 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 401.00 | 565 630 878.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 939 401.00 | 565 670 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | 10 667.00 | 27 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 970 813.00 | 29 318 067.00 | 1 364 533.00 | 79 924 347.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 987 563.00 | 29 328 734.00 | 1 364 533.00 | 79 951 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 405 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 152 076.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 12 275 901.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 826 075.00 | 1 929 122.00 | 1 922 220.00 | 12 832 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 756.00 | 10 502.00 | 5 756.00 | 10 502.00 |
6T Sur comptes clients | 514 235.00 | 643 377.00 | 464 251.00 | 693 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 991.00 | 653 880.00 | 470 008.00 | 703 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 346 066.00 | 2 583 001.00 | 2 392 227.00 | 13 536 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 583 001.00 | 2 392 227.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 300 986.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 841 964.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 807.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 424.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 024.00 | |||
VB T. V. A. | 1 553 305.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 472 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 262 293.00 | 30 625 875.00 | 636 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564 577.00 | 5 679 807.00 | -115 230.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861 864.00 | 1 861 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981 505.00 | 1 981 505.00 | ||
VW T.V.A. | 2 437 978.00 | 2 437 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693 410.00 | 9 693 410.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 481 753.00 | 1 481 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 654 796.00 | 654 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 675 884.00 | 23 791 113.00 | -115 230.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 515 936.00 | |||
YT Sous‐traitance | 15 738 562.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 314.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424 519.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 241.00 | |||
ST Autres comptes | 37 286 946.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 392 583.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 596 322.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573 362.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169 684.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 114 044.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 018 520.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | |||