SAPEC
Dépôt
| Dénomination | SAPEC |
| Siren | 789038007 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2758 |
| Numéro de Gestion | 2012B01171 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 916.00 | 139 334.00 | 1 582.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 079 933.00 | 5 752 176.00 | 327 757.00 | 466 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 844.00 | 341 187.00 | 67 657.00 | 12 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 706 025.00 | 6 232 697.00 | 473 328.00 | 562 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 978.00 | 14 770.00 | 317 208.00 | 369 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 680 028.00 | 10 062.00 | 2 669 966.00 | 2 408 601.00 |
BZ Autres créances | 1 519 974.00 | 1 519 974.00 | 635 218.00 | |
CF Disponibilités | 386 886.00 | 386 886.00 | 192 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 995.00 | 28 995.00 | 30 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 947 862.00 | 24 833.00 | 4 923 029.00 | 3 636 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 887.00 | 6 257 530.00 | 5 396 357.00 | 4 198 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 30 678.00 | ||
DG Autres réserves | 784 746.00 | 328 766.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 052.00 | 460 802.00 | ||
DK Provisions réglementées | 198 968.00 | 320 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 095 266.00 | 1 495 910.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 710.00 | 50 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 34 710.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 465.00 | 208 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 469.00 | 1 673 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 980 898.00 | 759 150.00 | ||
EA Autres dettes | 9 549.00 | 11 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 266 381.00 | 2 652 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 357.00 | 4 198 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 728.00 | 2 510 921.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 827.00 | 3 827.00 | 1 966.00 | |
FG Production vendue services | 10 261 404.00 | 200 450.00 | 10 461 854.00 | 8 981 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261 404.00 | 204 277.00 | 10 465 681.00 | 8 983 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 233.00 | 38 112.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 984.00 | 43 839.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 508 904.00 | 9 065 272.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 119.00 | 4 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 249.00 | 1 725 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 253.00 | -155 293.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 285 875.00 | 4 885 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 930.00 | 125 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 262 405.00 | 1 069 882.00 | ||
FZ Charges sociales | 522 160.00 | 461 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 840.00 | 312 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 587.00 | 453.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 21 193.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 456 439.00 | 8 452 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 052 464.00 | 613 267.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 295.00 | 2 352.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 295.00 | 2 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 732.00 | 9 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 732.00 | 9 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 563.00 | -6 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 055 028.00 | 606 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 880.00 | 7 531.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 473.00 | 207 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 353.00 | 215 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 679.00 | 33 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 740.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 778.00 | 23 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 457.00 | 57 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 896.00 | 157 953.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 931.00 | 92 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 941.00 | 211 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 821 552.00 | 9 282 979.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 100 500.00 | 8 822 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 052.00 | 460 802.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 904.00 | 16 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 380.00 | 1 761.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 796.00 | 164 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 283.00 | 166 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 141.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 318.00 | 6 488 777.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 318.00 | 6 706 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 156.00 | 178.00 | 139 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872 059.00 | 237 662.00 | 16 358.00 | 6 093 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 215.00 | 237 840.00 | 16 358.00 | 6 232 697.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 198 968.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 320 664.00 | 15 778.00 | 137 473.00 | 198 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 770.00 | 14 770.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 159.00 | 5 817.00 | 1 914.00 | 10 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 159.00 | 20 587.00 | 1 914.00 | 24 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 823.00 | 36 365.00 | 139 387.00 | 223 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 587.00 | 1 914.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 778.00 | 137 473.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 060.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 667 968.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 986.00 | |||
VB T. V. A. | 234 735.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 023 418.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 465.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 995.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 229 104.00 | 4 229 104.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 465.00 | 77 812.00 | 98 653.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 469.00 | 2 099 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 986.00 | 135 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 891.00 | 156 891.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 123 634.00 | 123 634.00 | ||
VW T.V.A. | 464 953.00 | 464 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 434.00 | 99 434.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 381.00 | 3 167 728.00 | 98 653.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 045.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 327.00 | |||