e-MB 01
Dépôt
| Dénomination | e-MB 01 |
| Siren | 789076452 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4686 |
| Numéro de Gestion | 2012B01231 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 119.00 | 32 046.00 | 24 073.00 | 31 702.00 |
AH Fonds commercial | 874 559.00 | 874 559.00 | 874 559.00 | |
AP Constructions | 191 897.00 | 43 380.00 | 148 517.00 | 77 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 061.00 | 75 094.00 | 100 967.00 | 40 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 971.00 | 253 562.00 | 515 409.00 | 394 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 850.00 | 139 850.00 | 139 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 207 457.00 | 404 082.00 | 1 803 375.00 | 1 558 810.00 |
BN En cours de production de biens | 75 403.00 | 75 403.00 | 81 705.00 | |
BT Marchandises | 10 206 725.00 | 303 171.00 | 9 903 554.00 | 6 951 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 409.00 | 11 466.00 | 1 549 943.00 | 1 434 861.00 |
BZ Autres créances | 709 688.00 | 709 688.00 | 915 686.00 | |
CF Disponibilités | 578 900.00 | 578 900.00 | 358 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 433.00 | 86 433.00 | 58 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 218 558.00 | 314 637.00 | 12 903 921.00 | 9 800 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 426 015.00 | 718 720.00 | 14 707 296.00 | 11 359 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 850.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 802.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 339 243.00 | -999 304.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 718.00 | -339 938.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 378 287.00 | 161 005.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 444.00 | 878 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 030.00 | 1 735 411.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 037.00 | 125 659.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 830.00 | 7 197 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 574 746.00 | 442 684.00 | ||
EA Autres dettes | 790 255.00 | 802 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 15 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 329 008.00 | 11 198 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 707 296.00 | 11 359 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 421 523.00 | 10 411 597.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 928.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 722 615.00 | 236 501.00 | 29 959 116.00 | 29 952 176.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | |||
FG Production vendue services | 2 707 023.00 | 2 707 023.00 | 2 447 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 429 638.00 | 236 501.00 | 32 666 139.00 | 32 399 732.00 |
FM Production stockée | -6 302.00 | 72 677.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 006.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 710.00 | 191 540.00 | ||
FQ Autres produits | 10 858.00 | 1 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 915 411.00 | 32 666 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 751 522.00 | 28 887 183.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 064 053.00 | -1 163 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 452 149.00 | 2 373 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 326.00 | 208 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 705 216.00 | 1 660 835.00 | ||
FZ Charges sociales | 688 849.00 | 680 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 291.00 | 115 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 141.00 | 140 047.00 | ||
GE Autres charges | 11 884.00 | 3 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 127 326.00 | 32 908 476.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 915.00 | -241 753.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 605.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 184.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 000.00 | 3 789.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 027.00 | 100 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 147 027.00 | 100 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 026.00 | -96 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -279 941.00 | -338 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 10 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 913.00 | 9 130.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 980.00 | 9 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 894.00 | 18 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 977.00 | -3 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 002 328.00 | 32 685 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 335 046.00 | 33 025 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 718.00 | -339 938.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 971.00 | 85 473.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 312.00 | 1 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 953.00 | 5 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 805.00 | 376 111.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 608.00 | 381 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 987.00 | 1 136 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 987.00 | 2 207 457.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | 13 354.00 | 32 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 106.00 | 113 937.00 | 3 007.00 | 372 036.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 798.00 | 127 291.00 | 3 007.00 | 404 082.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 191 610.00 | 217 741.00 | 106 180.00 | 303 171.00 |
6T Sur comptes clients | 18 625.00 | 1 399.00 | 8 558.00 | 11 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 235.00 | 219 140.00 | 114 738.00 | 314 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 235.00 | 219 140.00 | 114 738.00 | 314 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 141.00 | 114 739.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 139 850.00 | 139 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 802.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 546 607.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | |||
VB T. V. A. | 215 988.00 | |||
VP Divers | 66 337.00 | |||
VC Groupe et associés | 152 528.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 381.00 | 2 482 579.00 | 14 802.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 444.00 | 813 444.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781 578.00 | 874 093.00 | 907 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 227 830.00 | 9 227 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 214.00 | 234 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 378.00 | 237 378.00 | ||
VW T.V.A. | 93 336.00 | 93 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 818.00 | 9 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 255.00 | 790 255.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 196 972.00 | 12 289 487.00 | 907 485.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 386 298.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 522 583.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||