CADILAP
Dépôt
| Dénomination | CADILAP |
| Siren | 789140910 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 1731 |
| Numéro de Gestion | 2012B00875 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56260 Larmor-Plage |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 1 157.00 | 8 860.00 | 4 938.00 |
AP Constructions | 11 599 294.00 | 1 537 091.00 | 10 062 203.00 | 10 762 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149 478.00 | 2 129 571.00 | 2 019 907.00 | 2 508 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 554.00 | 62 241.00 | 174 314.00 | 153 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | 16 804.00 | 71 654.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 012 147.00 | 3 730 060.00 | 12 282 088.00 | 13 500 200.00 |
BT Marchandises | 41 249.00 | 41 249.00 | 34 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 405.00 | 2 216.00 | 459 189.00 | 336 618.00 |
BZ Autres créances | 234 097.00 | 234 097.00 | 416 560.00 | |
CF Disponibilités | 1 085 393.00 | 1 085 393.00 | 606 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 883.00 | 174 883.00 | 149 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 997 027.00 | 2 216.00 | 1 994 811.00 | 1 543 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 175.00 | 3 732 276.00 | 14 276 899.00 | 15 043 611.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 65 438.00 | 65 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 534.00 | 34 125.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 087.00 | 37 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 642 059.00 | 169 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 687.00 | 27 342.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 687.00 | 27 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 159 996.00 | 12 437 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 311.00 | 839 963.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 994.00 | 238 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 219.00 | 866 273.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 320.00 | 461 105.00 | ||
EA Autres dettes | 5 312.00 | 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 551 152.00 | 14 846 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 276 899.00 | 15 043 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 571.00 | 2 857 410.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | 24 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 977 556.00 | 977 556.00 | 779 166.00 | |
FG Production vendue services | 6 111 763.00 | 6 111 763.00 | 5 460 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 319.00 | 7 089 319.00 | 6 239 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 964.00 | 83 301.00 | ||
FQ Autres produits | 52 404.00 | 15 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 288 520.00 | 6 338 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 723.00 | 295 880.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 028.00 | -19 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 071 365.00 | 2 059 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 465.00 | 153 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 507 971.00 | 1 493 777.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 945.00 | 373 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 611 230.00 | 1 534 161.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500.00 | 1 466.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 687.00 | 27 342.00 | ||
GE Autres charges | 210 125.00 | 128 442.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 317 983.00 | 6 047 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 970 537.00 | 290 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 244 668.00 | 256 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 244 668.00 | 256 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -244 668.00 | -256 236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 800.00 | 34 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 2 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 467.00 | 256 823.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 968.00 | 259 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 5 793.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 534.00 | 257 454.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 518.00 | 263 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 450.00 | -3 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 785.00 | -3 480.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 488.00 | 6 597 813.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 954.00 | 6 563 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 534.00 | 34 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 4 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 691 126.00 | 583 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 768 327.00 | 587 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 832.00 | 15 985 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 850.00 | 16 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 682.00 | 16 012 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 548.00 | 1 157.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267 518.00 | 1 610 682.00 | 149 297.00 | 3 728 903.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 127.00 | 1 611 230.00 | 149 297.00 | 3 730 060.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 83 687.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 342.00 | 83 687.00 | 27 342.00 | 83 687.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 500.00 | 530.00 | 2 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246.00 | 500.00 | 530.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 588.00 | 84 187.00 | 27 872.00 | 85 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 187.00 | 27 872.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | 16 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 455 709.00 | |||
VB T. V. A. | 120 177.00 | |||
VP Divers | 74 695.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 174 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 189.00 | 870 385.00 | 16 804.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 159 106.00 | 1 367 417.00 | 4 516 216.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 994.00 | 250 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 238.00 | 111 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 037.00 | 108 037.00 | ||
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 577.00 | 934 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 320.00 | 163 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 817 311.00 | 7 429.00 | 809 882.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 551 152.00 | 2 949 581.00 | 5 326 099.00 | 5 275 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274 270.00 | |||