NGE CONCESSIONS
Dépôt
| Dénomination | NGE CONCESSIONS |
| Siren | 789270360 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4891 |
| Numéro de Gestion | 2012B00703 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Etienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 008.00 | 4 687.00 | 9 322.00 | 5 627.00 |
CU Autres participations | 6 662 231.00 | 6 662 231.00 | 5 028 065.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 714 128.00 | 15 714 128.00 | 19 177 137.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 005 775.00 | 11 005 775.00 | 9 845 516.00 | |
BF Prêts | 2 114 464.00 | 2 114 464.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 510 606.00 | 4 687.00 | 35 505 920.00 | 34 056 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 405.00 | 2 500 405.00 | 779 648.00 | |
BZ Autres créances | 25 329 924.00 | 25 329 924.00 | 18 768 504.00 | |
CF Disponibilités | 11 167.00 | 11 167.00 | 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 841 496.00 | 27 841 496.00 | 19 549 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 352 102.00 | 4 687.00 | 63 347 415.00 | 53 605 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 573 400.00 | 50 573 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 336 978.00 | 403 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538 263.00 | 938 986.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 145.00 | 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 451 655.00 | 52 418 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 914.00 | 14 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 007.00 | 718 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 840 076.00 | 396 851.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 312.00 | ||
EA Autres dettes | 35 788.00 | 54 652.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 895 760.00 | 1 187 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 347 415.00 | 53 605 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 555 315.00 | 3 555 315.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 315.00 | 3 555 315.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 269.00 | 16 434.00 | ||
FQ Autres produits | 3 181 994.00 | 2 420 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 753 578.00 | 2 436 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 217 547.00 | 1 756 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 596.00 | 44 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 796 621.00 | 660 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 709.00 | 444 507.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 485.00 | 1 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 640 957.00 | 2 906 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 112 620.00 | -469 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 583.00 | 77 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 033 095.00 | 2 182 189.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 027 812.00 | 124 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 067 489.00 | 2 384 118.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 939 712.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 996.00 | 11 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 996.00 | 951 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 036 493.00 | 1 432 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 149 113.00 | 962 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 450.00 | 2 296.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 112 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 582.00 | 114 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 679.00 | 13 091.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 112 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 587.00 | 125 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 005.00 | -11 164.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 051.00 | 12 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 794.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 649.00 | 4 934 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 385.00 | 3 995 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538 263.00 | 938 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | 7 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050 718.00 | 7 135 854.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 057 547.00 | 7 143 034.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 401 726.00 | 1 288 248.00 | 35 496 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 401 726.00 | 1 288 248.00 | 35 510 606.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 4 175.00 | 691.00 | 4 687.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 4 175.00 | 691.00 | 4 687.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 145.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 368.00 | 908.00 | 131.00 | 1 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 027 812.00 | 2 027 812.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027 812.00 | 2 027 812.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 028 180.00 | 908.00 | 2 027 943.00 | 1 145.00 |
UG ‐ Financières | 2 027 812.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 908.00 | 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 714 128.00 | 15 714 128.00 | ||
UP Prêts | 2 114 464.00 | 2 114 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 500 405.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | |||
VB T. V. A. | 20 639.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 208 773.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 658 920.00 | 43 544 457.00 | 2 114 464.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 914.00 | 26 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 007.00 | 520 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 056.00 | 206 056.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 270.00 | 168 270.00 | ||
VW T.V.A. | 401 151.00 | 401 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 599.00 | 64 599.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 470 794.00 | 5 470 794.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 788.00 | 35 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 760.00 | 6 895 760.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||