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NGE CONCESSIONS

Dépôt

DénominationNGE CONCESSIONS
Siren789270360
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt4891
Numéro de Gestion2012B00703
Code Activité4312B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13103 Saint-Etienne-du-Grès
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 14 008.00 4 687.00 9 322.00 5 627.00
CU Autres participations 6 662 231.00 6 662 231.00 5 028 065.00
BB Créances rattachées à des participations 15 714 128.00 15 714 128.00 19 177 137.00
BD Autres titres immobilisés 11 005 775.00 11 005 775.00 9 845 516.00
BF Prêts 2 114 464.00 2 114 464.00
BJ TOTAL (I) 35 510 606.00 4 687.00 35 505 920.00 34 056 345.00
BX Clients et comptes rattachés 2 500 405.00 2 500 405.00 779 648.00
BZ Autres créances 25 329 924.00 25 329 924.00 18 768 504.00
CF Disponibilités 11 167.00 11 167.00 872.00
CJ TOTAL (II) 27 841 496.00 27 841 496.00 19 549 024.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 63 352 102.00 4 687.00 63 347 415.00 53 605 369.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 573 400.00 50 573 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 869.00 1 869.00
DD Réserve légale (1) 1 000 000.00 500 000.00
DH Report à nouveau 336 978.00 403 726.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 538 263.00 938 986.00
DK Provisions réglementées 1 145.00 368.00
DL TOTAL (I) 56 451 655.00 52 418 349.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26 914.00 14 564.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 470 794.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 520 007.00 718 640.00
DY Dettes fiscales et sociales 840 076.00 396 851.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 181.00 2 312.00
EA Autres dettes 35 788.00 54 652.00
EC TOTAL (IV) 6 895 760.00 1 187 019.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 63 347 415.00 53 605 369.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 3 555 315.00 3 555 315.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 555 315.00 3 555 315.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 269.00 16 434.00
FQ Autres produits 3 181 994.00 2 420 123.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 753 578.00 2 436 557.00
FW Autres achats et charges externes 3 217 547.00 1 756 387.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 89 596.00 44 152.00
FY Salaires et traitements 796 621.00 660 003.00
FZ Charges sociales 533 709.00 444 507.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 485.00 1 202.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 640 957.00 2 906 251.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 112 620.00 -469 694.00
GJ Produits financiers de participations 6 583.00 77 729.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 033 095.00 2 182 189.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 027 812.00 124 200.00
GP Total des produits financiers (V) 4 067 489.00 2 384 118.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 939 712.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 996.00 11 794.00
GU Total des charges financières (VI) 30 996.00 951 506.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 036 493.00 1 432 612.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 6 149 113.00 962 918.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 450.00 2 296.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 100 000.00 112 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 131.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 114 582.00 114 296.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 53 679.00 13 091.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 100 000.00 112 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 908.00 368.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 154 587.00 125 460.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -40 005.00 -11 164.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 11 051.00 12 768.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 559 794.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 935 649.00 4 934 971.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 397 385.00 3 995 985.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 538 263.00 938 986.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 829.00 7 180.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 34 050 718.00 7 135 854.00
0G ACQUISITIONS Total Général 34 057 547.00 7 143 034.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 008.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 401 726.00 1 288 248.00 35 496 598.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 401 726.00 1 288 248.00 35 510 606.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 202.00 4 175.00 691.00 4 687.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 202.00 4 175.00 691.00 4 687.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 145.00
3Z Total Provisions réglementées 368.00 908.00 131.00 1 145.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 027 812.00 2 027 812.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 027 812.00 2 027 812.00
7C TOTAL GENERAL 2 028 180.00 908.00 2 027 943.00 1 145.00
UG ‐ Financières 2 027 812.00
UJ ‐ Exceptionnelles 908.00 131.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 15 714 128.00 15 714 128.00
UP Prêts 2 114 464.00 2 114 464.00
UX Autres créances clients 2 500 405.00
VM Impôts sur les bénéfices 458.00
VB T. V. A. 20 639.00
VC Groupe et associés 25 208 773.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100 054.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 45 658 920.00 43 544 457.00 2 114 464.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 26 914.00 26 914.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 520 007.00 520 007.00
8C Personnel et comptes rattachés 206 056.00 206 056.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 168 270.00 168 270.00
VW T.V.A. 401 151.00 401 151.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 64 599.00 64 599.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 181.00 2 181.00
VI Groupe et associés 5 470 794.00 5 470 794.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35 788.00 35 788.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 895 760.00 6 895 760.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00