OSMOSE
Dépôt
| Dénomination | OSMOSE |
| Siren | 789796430 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 2847 |
| Numéro de Gestion | 2012B01210 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 028.00 | 4 028.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 523.00 | 4 187.00 | |
CU Autres participations | 2 095 979.00 | 2 095 979.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 104 718.00 | 4 551.00 | 2 100 166.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 469.00 | 35 469.00 | ||
BZ Autres créances | 34 219.00 | 34 219.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 365 800.00 | 365 800.00 | ||
CF Disponibilités | 60 982.00 | 60 982.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 496 472.00 | 496 472.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 190.00 | 4 551.00 | 2 596 639.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 274.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 822 203.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 836.00 | |||
DK Provisions réglementées | 43 979.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 643 292.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 826.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 953 346.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 639.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 762.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 244 954.00 | 244 954.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 954.00 | 244 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 244 954.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 842.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | |||
FY Salaires et traitements | 128 619.00 | |||
FZ Charges sociales | 74 529.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 523.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 017.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 936.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 231 518.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 233 168.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 273.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 273.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216 894.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 831.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 795.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 795.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 795.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 123.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 286.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 836.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 59 497.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 979.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 007.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 095 979.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 104 718.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 028.00 | 4 028.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | 523.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028.00 | 523.00 | 4 552.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 979.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 35 183.00 | 8 796.00 | 43 979.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 183.00 | 8 796.00 | 43 979.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 35 469.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | |||
VB T. V. A. | 670.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 689.00 | 69 689.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 399.00 | 214 915.00 | 273 484.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 100.00 | 422 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 346.00 | 257 762.00 | 273 484.00 | 422 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 531.00 | |||