SOFALEQ
Dépôt
| Dénomination | SOFALEQ |
| Siren | 789826708 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/005343 |
| Numéro de Gestion | 2015B00151 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
AN Terrains | 149 901.00 | 149 901.00 | 149 901.00 | |
AP Constructions | 1 753 967.00 | 314 634.00 | 1 439 333.00 | 1 511 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 505.00 | 19 265.00 | 3 240.00 | 4 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 409.00 | 334 934.00 | 1 592 475.00 | 1 665 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | ||
BZ Autres créances | 390.00 | 390.00 | 388.00 | |
CF Disponibilités | 21 235.00 | 21 235.00 | 14 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 919.00 | 29 919.00 | 14 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 329.00 | 334 934.00 | 1 622 395.00 | 1 680 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -146 700.00 | -121 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459.00 | -25 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | -98 160.00 | -96 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 688.00 | 1 294 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 887.00 | 436 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 328.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 2 163.00 | ||
EA Autres dettes | 41 587.00 | 41 421.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 720 555.00 | 1 776 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 395.00 | 1 680 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 555.00 | 635 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 98 771.00 | 98 771.00 | 92 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 771.00 | 98 771.00 | 92 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153.00 | |||
FQ Autres produits | 2 710.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 101 635.00 | 92 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 632.00 | 4 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 972.00 | 5 357.00 | ||
FZ Charges sociales | 268.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 356.00 | 75 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 961.00 | 85 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 673.00 | 6 411.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 133.00 | 32 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 133.00 | 32 103.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 133.00 | -32 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 459.00 | -25 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 635.00 | 92 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 094.00 | 117 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459.00 | -25 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 375.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 410.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 927 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 543.00 | 73 356.00 | 333 899.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 578.00 | 73 356.00 | 334 934.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 294.00 | |||
VB T. V. A. | 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 684.00 | 8 684.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 689.00 | 1 178 689.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 496 888.00 | 496 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 587.00 | 41 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 556.00 | 1 720 556.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 228 283.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344 568.00 | |||