TERRE DE FRANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TERRE DE FRANCE SERVICES |
| Siren | 789826849 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2778 |
| Numéro de Gestion | 2016B00160 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Manziat |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 362 673.00 | 1 362 673.00 | 1 362 673.00 | |
AN Terrains | 2 119 193.00 | 785 918.00 | 1 333 274.00 | 1 390 506.00 |
AP Constructions | 15 558 730.00 | 6 235 174.00 | 9 323 556.00 | 9 213 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 631 439.00 | 11 657 869.00 | 2 973 570.00 | 2 870 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 665.00 | 832 827.00 | 299 838.00 | 196 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 533.00 | 419 533.00 | ||
AX Avances et acomptes | 84 321.00 | 84 321.00 | 938 550.00 | |
CU Autres participations | 4 437.00 | 4 437.00 | 4 437.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 320 089.00 | 19 517 934.00 | 15 802 155.00 | 15 977 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 190.00 | 238 190.00 | 341 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 863.00 | 2 431 863.00 | 1 550 423.00 | |
BZ Autres créances | 609 793.00 | 609 793.00 | 563 302.00 | |
CF Disponibilités | 218.00 | 218.00 | 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 165.00 | 19 165.00 | 11 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 299 231.00 | 3 299 231.00 | 2 467 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 619 321.00 | 19 517 934.00 | 19 101 387.00 | 18 444 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 487.00 | 16 306.00 | ||
DG Autres réserves | 351 261.00 | 309 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 413.00 | 43 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | 477 335.00 | 869 749.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 064.00 | 87 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 064.00 | 87 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 633.00 | 263 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983 550.00 | 13 212 409.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 146.00 | 1 005 458.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 087.00 | 1 086 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 53 165.00 | ||
EA Autres dettes | 3 861 928.00 | 1 782 570.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 639.00 | 83 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 491 987.00 | 17 487 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 101 387.00 | 18 444 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 684 368.00 | 17 487 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 787 643.00 | 12 787 643.00 | 12 493 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 787 643.00 | 12 787 643.00 | 12 493 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 844.00 | 17 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 794.00 | 176 598.00 | ||
FQ Autres produits | 1 060.00 | 710.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 045 342.00 | 12 688 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 960.00 | 226 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 794.00 | -90 660.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 162 652.00 | 4 689 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 637 709.00 | 358 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 701 663.00 | 3 811 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 878 103.00 | 887 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 155 923.00 | 2 294 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 941.00 | 84 865.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 068 783.00 | 12 261 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 440.00 | 426 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 402 311.00 | 402 694.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 419 499.00 | 402 694.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -419 499.00 | -402 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -442 939.00 | 24 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 764.00 | 19 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 434.00 | 19 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 286.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 435.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 998.00 | 19 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 143 776.00 | 12 707 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 536 190.00 | 12 664 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 413.00 | 43 629.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 002.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 126 285.00 | 4 179 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 500 490.00 | 4 179 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 715.00 | 33 945 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 359 715.00 | 35 320 089.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 516 661.00 | 2 155 923.00 | 160 794.00 | 19 511 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522 805.00 | 2 155 923.00 | 160 794.00 | 19 517 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 132 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 915.00 | 128 941.00 | 84 792.00 | 132 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 915.00 | 128 941.00 | 84 792.00 | 132 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 941.00 | 84 792.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 950.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 431 863.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | |||
VB T. V. A. | 173 622.00 | |||
VP Divers | 21 123.00 | |||
VC Groupe et associés | 252 964.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 773.00 | 3 060 823.00 | 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 633.00 | 99 633.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 983 550.00 | 3 175 931.00 | 8 236 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 146.00 | 1 253 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 894.00 | 418 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 563.00 | 359 563.00 | ||
VW T.V.A. | 101 116.00 | 101 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 513.00 | 233 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 861 928.00 | 3 861 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 639.00 | 74 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 491 987.00 | 9 684 368.00 | 8 236 191.00 | 571 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039 265.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268 123.00 | |||