COMPANY GROUP
Dépôt
| Dénomination | COMPANY GROUP |
| Siren | 789959780 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10366 |
| Numéro de Gestion | 2018B02598 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 36 125.00 | 31 453.00 | 4 672.00 | 11 897.00 |
CU Autres participations | 1 211 226.00 | 527 339.00 | 683 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 247 351.00 | 558 792.00 | 688 559.00 | 11 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 449.00 | 1 436 449.00 | 748 432.00 | |
BZ Autres créances | 546 915.00 | 546 915.00 | 168 869.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 000.00 | |||
CF Disponibilités | 266.00 | 266.00 | 7 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | 5 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 989 040.00 | 1 989 040.00 | 1 129 588.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 463.00 | 3 463.00 | 5 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 854.00 | 558 792.00 | 2 681 062.00 | 1 146 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 013 244.00 | -2 069 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 669.00 | 55 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 425.00 | -1 013 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 2 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 028.00 | 788 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 066.00 | 57 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 420.00 | 223 273.00 | ||
EA Autres dettes | 1 040 981.00 | 1 088 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 678 637.00 | 2 159 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 062.00 | 1 146 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 637.00 | 1 120 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 2 237.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 541 038.00 | 541 038.00 | 567 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 038.00 | 541 038.00 | 567 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 904.00 | 188 273.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 891 945.00 | 755 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 412 321.00 | 511 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | 1 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 80 563.00 | 123 647.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 406.00 | 47 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 957.00 | 8 957.00 | ||
GE Autres charges | 37.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 540 278.00 | 692 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 666.00 | 62 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 786.00 | 1 277.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 887.00 | 295 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 685 673.00 | 296 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 526.00 | 6 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 526.00 | 6 277.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 675 147.00 | 290 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 026 813.00 | 352 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 144.00 | 1 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 128.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 144.00 | 296 519.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 144.00 | -296 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 617.00 | 1 051 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 948.00 | 995 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 669.00 | 55 918.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 602.00 | 18 572.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 122.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 125.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 351.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 125.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 211 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 247 351.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 228.00 | 7 225.00 | 31 453.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 228.00 | 7 225.00 | 31 453.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 527 339.00 | |||
6T Sur comptes clients | 262 759.00 | 262 759.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 008.00 | 1 015 669.00 | 527 339.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 008.00 | 1 015 669.00 | 527 339.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 782.00 | |||
UG ‐ Financières | 683 887.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 436 449.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | |||
VB T. V. A. | 158 515.00 | |||
VC Groupe et associés | 325 629.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 489.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 774.00 | 1 988 774.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 066.00 | 92 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 183.00 | 35 183.00 | ||
VW T.V.A. | 201 656.00 | 201 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 295 028.00 | 1 295 028.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 981.00 | 1 040 981.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 637.00 | 2 678 637.00 | ||
