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COMPANY GROUP

Dépôt

DénominationCOMPANY GROUP
Siren789959780
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt10366
Numéro de Gestion2018B02598
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13008 MARSEILLE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 36 125.00 31 453.00 4 672.00 11 897.00
CU Autres participations 1 211 226.00 527 339.00 683 887.00
BJ TOTAL (I) 1 247 351.00 558 792.00 688 559.00 11 897.00
BX Clients et comptes rattachés 1 436 449.00 1 436 449.00 748 432.00
BZ Autres créances 546 915.00 546 915.00 168 869.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 200 000.00
CF Disponibilités 266.00 266.00 7 166.00
CH Charges constatées d’avance 5 410.00 5 410.00 5 121.00
CJ TOTAL (II) 1 989 040.00 1 989 040.00 1 129 588.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 3 463.00 3 463.00 5 195.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 239 854.00 558 792.00 2 681 062.00 1 146 679.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DH Report à nouveau -2 013 244.00 -2 069 162.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 015 669.00 55 918.00
DL TOTAL (I) 2 425.00 -1 013 244.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 142.00 2 237.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 295 028.00 788 463.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 92 066.00 57 287.00
DY Dettes fiscales et sociales 249 420.00 223 273.00
EA Autres dettes 1 040 981.00 1 088 663.00
EC TOTAL (IV) 2 678 637.00 2 159 923.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 681 062.00 1 146 679.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 678 637.00 1 120 747.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 142.00 2 237.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 541 038.00 541 038.00 567 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 541 038.00 541 038.00 567 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 350 904.00 188 273.00
FQ Autres produits 3.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 891 945.00 755 276.00
FW Autres achats et charges externes 412 321.00 511 332.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 995.00 1 746.00
FY Salaires et traitements 80 563.00 123 647.00
FZ Charges sociales 36 406.00 47 286.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 957.00 8 957.00
GE Autres charges 37.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 540 278.00 692 967.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 351 666.00 62 309.00
GJ Produits financiers de participations 1 786.00 1 277.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 683 887.00 295 127.00
GP Total des produits financiers (V) 685 673.00 296 404.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 526.00 6 277.00
GU Total des charges financières (VI) 10 526.00 6 277.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 675 147.00 290 127.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 026 813.00 352 436.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 144.00 1 391.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 295 128.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 144.00 296 519.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 144.00 -296 518.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 577 617.00 1 051 681.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 561 948.00 995 763.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 015 669.00 55 918.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 18 602.00 18 572.00
A1 ACTIF ‐ Placements 19 122.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36 125.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 211 226.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 247 351.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 36 125.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 211 226.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 247 351.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 24 228.00 7 225.00 31 453.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 24 228.00 7 225.00 31 453.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 527 339.00
6T Sur comptes clients 262 759.00 262 759.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 543 008.00 1 015 669.00 527 339.00
7C TOTAL GENERAL 1 543 008.00 1 015 669.00 527 339.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 331 782.00
UG ‐ Financières 683 887.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 436 449.00
VM Impôts sur les bénéfices 7 282.00
VB T. V. A. 158 515.00
VC Groupe et associés 325 629.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 55 489.00
VS Charges constatées d’avance 5 410.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 988 774.00 1 988 774.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 142.00 1 142.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 92 066.00 92 066.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 581.00 12 581.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 183.00 35 183.00
VW T.V.A. 201 656.00 201 656.00
VI Groupe et associés 1 295 028.00 1 295 028.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 040 981.00 1 040 981.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 678 637.00 2 678 637.00