D!CI TV
Dépôt
| Dénomination | D!CI TV |
| Siren | 789960028 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001897 |
| Numéro de Gestion | 2012B00421 |
| Code Activité | 6020B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05230 CHORGES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 122 276.00 | 122 276.00 | 119 034.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 794.00 | 33 738.00 | 12 056.00 | 13 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 905.00 | 179 957.00 | 58 948.00 | 84 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 441.00 | 14 745.00 | 15 696.00 | 18 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 316 186.00 | 228 440.00 | 87 746.00 | 123 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 666.00 | 171 726.00 | 55 940.00 | 74 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 451.00 | 495 451.00 | 335 008.00 | |
BZ Autres créances | 82 282.00 | 82 282.00 | 83 234.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 | |
CF Disponibilités | 22 252.00 | 22 252.00 | 32 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | 9 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 842 637.00 | 171 726.00 | 670 911.00 | 537 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 099.00 | 400 166.00 | 880 933.00 | 780 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 690.00 | 335 690.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 244.00 | -35 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | 31 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 946.00 | 331 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 294.00 | 130 756.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218.00 | 3 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 952.00 | 233 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 324.00 | 74 923.00 | ||
EA Autres dettes | 4 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 548 987.00 | 443 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 933.00 | 780 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 999.00 | 370 067.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 686.00 | 686.00 | ||
FG Production vendue services | 836 588.00 | 836 588.00 | 783 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 274.00 | 837 274.00 | 783 573.00 | |
FM Production stockée | 60 253.00 | 59 396.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 573.00 | 15 360.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 352.00 | 24 720.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 001 452.00 | 883 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 689 619.00 | 640 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 1 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 850.00 | 39 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 771.00 | 9 662.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 299.00 | 72 071.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 726.00 | 93 379.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 007 152.00 | 857 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 700.00 | 25 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 127.00 | 5 019.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 127.00 | 5 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 125.00 | -5 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 824.00 | 20 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 115.00 | 9 808.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 7 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 415.00 | 17 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 91.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 093.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 6 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 325.00 | 10 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 870.00 | 900 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 370.00 | 868 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | 31 277.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 522.00 | 3 765.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 4 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 250.00 | 544.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 671.00 | 8 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 717.00 | 9 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | 269 346.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 289.00 | 316 186.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 480.00 | 8 258.00 | 33 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 461.00 | 36 041.00 | 2 800.00 | 194 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 941.00 | 44 299.00 | 2 800.00 | 228 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 93 379.00 | 171 726.00 | 93 379.00 | 171 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 379.00 | 171 726.00 | 93 379.00 | 171 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 379.00 | 171 726.00 | 99 379.00 | 171 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 726.00 | 99 379.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | ||
UX Autres créances clients | 495 451.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | |||
VB T. V. A. | 75 749.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 588.00 | 593 588.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 217.00 | 59 229.00 | 13 988.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 952.00 | 351 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | ||
VW T.V.A. | 90 568.00 | 90 568.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 218.00 | 7 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 987.00 | 534 999.00 | 13 988.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 540.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 769.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | ||