CADICE
Dépôt
| Dénomination | CADICE |
| Siren | 790163323 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5812 |
| Numéro de Gestion | 2014B00283 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 926.00 | 11 926.00 | 1 633.00 | |
AP Constructions | 100 850.00 | 25 183.00 | 75 667.00 | 82 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 492.00 | 438 510.00 | 324 982.00 | 445 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 049.00 | 34 056.00 | 22 992.00 | 31 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 317.00 | 509 676.00 | 423 641.00 | 561 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 574.00 | 21 574.00 | 19 717.00 | |
BT Marchandises | 755.00 | 1 569.00 | 2 324.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 909.00 | 43 909.00 | 37 192.00 | |
BZ Autres créances | 133 419.00 | 133 419.00 | 96 489.00 | |
CF Disponibilités | 27 072.00 | 27 072.00 | 13 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 286.00 | 21 286.00 | 25 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 248 014.00 | 1 569.00 | 249 583.00 | 193 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 331.00 | 508 107.00 | 673 224.00 | 755 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -255 594.00 | -333 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 533.00 | 78 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | -158 062.00 | -247 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 349.00 | 2 601.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 349.00 | 2 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 930.00 | 811 983.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 76 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 186.00 | 107 740.00 | ||
EA Autres dettes | 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 828 937.00 | 1 000 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 224.00 | 755 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 935.00 | 34 935.00 | 34 224.00 | |
FD Production vendue biens | 2 252 564.00 | 2 252 564.00 | 2 193 755.00 | |
FG Production vendue services | 41 272.00 | 257.00 | 41 528.00 | 50 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 771.00 | 257.00 | 2 329 027.00 | 2 278 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | 17 169.00 | 4 440.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 085.00 | 2 789.00 | ||
FQ Autres produits | 553.00 | 2 817.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 353 835.00 | 2 288 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 595.00 | 35 183.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 266.00 | -3 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 560 090.00 | 555 138.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 857.00 | -2 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 392 068.00 | 370 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 603.00 | 28 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 055.00 | 470 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 433.00 | 118 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 188.00 | 144 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 731.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326.00 | 289.00 | ||
GE Autres charges | 520 515.00 | 489 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 261 283.00 | 2 208 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 552.00 | 80 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 872.00 | 1 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 872.00 | 1 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 872.00 | -1 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 680.00 | 78 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 2 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | 2 268.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 555.00 | 2 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 2 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 743.00 | 2 291 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 210.00 | 2 212 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 533.00 | 78 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 965.00 | 5 594.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 891.00 | 5 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 921 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 168.00 | 933 317.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | 1 633.00 | 11 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 808.00 | 140 555.00 | 1 613.00 | 497 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 101.00 | 142 188.00 | 1 613.00 | 509 676.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601.00 | 326.00 | 578.00 | 2 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 224.00 | 4 793.00 | -1 569.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 224.00 | 4 793.00 | -1 569.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | 326.00 | 5 371.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326.00 | 5 371.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 43 909.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | |||
VB T. V. A. | 13 585.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 540.00 | |||
VP Divers | 2 048.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 252.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 613.00 | 198 613.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 930.00 | 601 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 698.00 | 99 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 410.00 | 65 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | ||
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 829.00 | 18 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 937.00 | 828 937.00 | ||