TRANSDEV ISTRES
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ISTRES |
| Siren | 790174908 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2438 |
| Numéro de Gestion | 2013B00945 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 Istres |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 881.00 | 109.00 | 1 439.00 |
AP Constructions | 73 326.00 | 20 775.00 | 52 552.00 | 60 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 30 436.00 | 1 740.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 085.00 | 323 415.00 | 309 670.00 | 476 950.00 |
AX Avances et acomptes | 1 187.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 742 578.00 | 378 507.00 | 364 070.00 | 550 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 224.00 | 1 224.00 | 2 555.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | 4 428.00 | 2 086.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 963.00 | 162 496.00 | 519 467.00 | 375 677.00 |
BZ Autres créances | 3 215 848.00 | 3 215 848.00 | 1 168 237.00 | |
CF Disponibilités | 2 898.00 | 2 898.00 | 1 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 265.00 | 14 265.00 | 24 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 920 626.00 | 162 496.00 | 3 758 130.00 | 1 573 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 204.00 | 541 004.00 | 4 122 200.00 | 2 124 172.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | 532 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 777.00 | -98 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 482.00 | -320 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 430 060.00 | 116 142.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 600.00 | 126 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 600.00 | 126 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 15 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 385.00 | 25 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 936.00 | 424 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 307.00 | 468 970.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781.00 | |||
EA Autres dettes | 2 023 707.00 | 768 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 470 541.00 | 1 881 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 200.00 | 2 124 172.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 541.00 | 1 881 155.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 15 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 782 494.00 | 6 782 494.00 | 5 762 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 494.00 | 6 782 494.00 | 5 762 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 424.00 | 153 770.00 | ||
FQ Autres produits | 45 646.00 | 72 522.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 151 564.00 | 5 989 228.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -445.00 | 8 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 331.00 | 4 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 152 304.00 | 3 529 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 116.00 | 125 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 014 038.00 | 1 864 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 742 106.00 | 664 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 600.00 | 159 491.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 660.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 703.00 | 99 531.00 | ||
GE Autres charges | 26 252.00 | 5 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 385 665.00 | 6 462 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -234 101.00 | -473 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 267.00 | 13 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 267.00 | 13 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 267.00 | -13 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -248 367.00 | -487 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 359.00 | 130 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 359.00 | 130 125.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 1 236.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 590.00 | 69 446.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 630.00 | 70 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 729.00 | 59 443.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 156.00 | -107 023.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 923.00 | 6 119 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 282 406.00 | 6 439 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 482.00 | -320 582.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 049.00 | 164 131.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 900.00 | 5 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 891.00 | 5 447.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 40 574.00 | 738 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 187.00 | 40 574.00 | 742 578.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 1 330.00 | 3 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 154.00 | 169 270.00 | 20 798.00 | 374 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 705.00 | 170 600.00 | 20 798.00 | 378 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 100.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 182 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 875.00 | 99 703.00 | 4 978.00 | 221 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 158 660.00 | 162 496.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 837.00 | 158 660.00 | 162 497.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 712.00 | 258 363.00 | 4 978.00 | 384 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 258 363.00 | 4 978.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 178 746.00 | |||
UX Autres créances clients | 503 217.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | |||
VB T. V. A. | 79 231.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 683.00 | |||
VP Divers | 344 277.00 | |||
VC Groupe et associés | 347 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386 197.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 076.00 | 3 912 076.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 936.00 | 878 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 167.00 | 164 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 796.00 | 320 796.00 | ||
VW T.V.A. | 65 217.00 | 65 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 959 507.00 | 1 959 507.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 584.00 | 66 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 541.00 | 3 470 541.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 81.00 | ||