SERVICEA
Dépôt
| Dénomination | SERVICEA |
| Siren | 790257752 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11988 |
| Numéro de Gestion | 2013B00015 |
| Code Activité | 8899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35000 RENNES |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 774.00 | 3 475.00 | 299.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 6 091.00 | 3 138.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 609.00 | 46 035.00 | 31 574.00 | 11 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 93 775.00 | 55 601.00 | 38 174.00 | 19 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 972.00 | 3 972.00 | 3 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 639.00 | 431 639.00 | 150 452.00 | |
BZ Autres créances | 211 707.00 | 211 707.00 | 48 279.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 912.00 | 433 912.00 | 402 736.00 | |
CF Disponibilités | 226 701.00 | 226 701.00 | 72 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | 16 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 315 725.00 | 1 315 725.00 | 694 063.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 500.00 | 55 601.00 | 1 353 899.00 | 713 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 396 803.00 | 269 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 076.00 | 127 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 555 879.00 | 418 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 225.00 | 44 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 287.00 | 88 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 387.00 | 161 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 798 020.00 | 294 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 899.00 | 713 090.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 251.00 | 280 881.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 388.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 33 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | 37.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 397.00 | 33 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 256.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 89.00 | 3 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | 12 143.00 | 52 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 369.00 | 12 232.00 | 55 601.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 431 639.00 | 431 639.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 062.00 | 30 062.00 | ||
VB T. V. A. | 63 951.00 | 63 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 175.00 | 116 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 141.00 | 651 141.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 199.00 | 19 577.00 | 3 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 287.00 | 422 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 820.00 | 163 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 486.00 | 62 486.00 | ||
VW T.V.A. | 99 671.00 | 99 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 873.00 | 794 251.00 | 3 622.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 455.00 | |||