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HOLDING FINANCIERE MOREAU

Dépôt

DénominationHOLDING FINANCIERE MOREAU
Siren790432363
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt5427
Numéro de Gestion2013B00031
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/12/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47400 Tonneins
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 469.00 99.00 369.00 463.00
CU Autres participations 6 110.00 6 110.00 1 208 610.00
BJ TOTAL (I) 6 579.00 99.00 6 479.00 1 209 073.00
BX Clients et comptes rattachés 280 207.00 280 207.00
BZ Autres créances 1 099 013.00 1 099 013.00 398 309.00
CF Disponibilités 1 586 531.00 1 586 531.00 177 079.00
CJ TOTAL (II) 2 965 750.00 2 965 750.00 575 388.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 972 329.00 99.00 2 972 229.00 1 784 461.00
CP Parts à moins d’un an 86.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 120 000.00 1 120 000.00
DD Réserve légale (1) 47 411.00 8 257.00
DG Autres réserves 449 343.00 -79 334.00
DH Report à nouveau -57 746.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 305 910.00 783 076.00
DL TOTAL (I) 2 922 664.00 1 774 254.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 143.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 708.00 3 240.00
DY Dettes fiscales et sociales 47 715.00 6 968.00
EC TOTAL (IV) 49 566.00 10 208.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 972 229.00 1 784 461.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 49 566.00 10 208.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 190 172.00 190 172.00 92 750.00
FJ Chiffres d’affaires nets 190 172.00 190 172.00 92 750.00
FQ Autres produits 6.00 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 190 178.00 92 752.00
FW Autres achats et charges externes 19 728.00 24 366.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 274.00 892.00
FY Salaires et traitements 103 553.00 88 730.00
FZ Charges sociales 40 380.00 36 975.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 94.00 5.00
GE Autres charges 46.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 165 074.00 150 968.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 104.00 -58 216.00
GJ Produits financiers de participations 842 347.00
GP Total des produits financiers (V) 842 347.00
GR Intérêts et charges assimilées 443.00
GU Total des charges financières (VI) 443.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -443.00 842 347.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 24 661.00 784 130.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 505 887.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 505 887.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 054.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 202 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 202 500.00 1 054.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 303 387.00 -1 054.00
HK Impôts sur les bénéfices 22 138.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 696 065.00 935 098.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 390 155.00 152 022.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 305 910.00 783 076.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 469.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 208 610.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 209 079.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 469.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 202 500.00 6 110.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 202 500.00 6 579.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5.00 94.00 99.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5.00 94.00 99.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 280 207.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 000.00
VB T. V. A. 466.00
VC Groupe et associés 1 070 366.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21 181.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 379 219.00 1 379 219.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 708.00 1 708.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 000.00 7 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 069.00 16 069.00
8E Impôts sur les bénéfices 22 138.00 22 138.00
VW T.V.A. 2 508.00 2 508.00
VI Groupe et associés 143.00 143.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 49 566.00 49 566.00