CHEMINEES TOFFIN
Dépôt
| Dénomination | CHEMINEES TOFFIN |
| Siren | 790452874 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8947 |
| Numéro de Gestion | 2013B00139 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95220 HERBLAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 590.00 | 13 590.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 33 093.00 | 26 907.00 | 33 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
AP Constructions | 170 283.00 | 75 227.00 | 95 056.00 | 112 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 1 835.00 | 934.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 040.00 | 21 556.00 | 7 483.00 | 12 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 287.00 | 19 287.00 | 16 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 920.00 | 149 251.00 | 149 668.00 | 175 809.00 |
BN En cours de production de biens | 9 829.00 | 9 829.00 | 56 781.00 | |
BT Marchandises | 77 540.00 | 77 540.00 | 45 288.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | 319.00 | 4 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 835.00 | 620.00 | 154 215.00 | 58 715.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | 25 290.00 | 50 748.00 | |
CF Disponibilités | 68 744.00 | 68 744.00 | 130 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 957.00 | 27 957.00 | 14 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 515.00 | 620.00 | 363 895.00 | 361 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 434.00 | 149 871.00 | 513 563.00 | 537 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 610.00 | -141 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 613.00 | 42 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 123 383.00 | 102 771.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 062.00 | 68 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 36 720.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 774.00 | 47 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 586.00 | 176 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 815.00 | 86 195.00 | ||
EA Autres dettes | 7 017.00 | 5 693.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 391.00 | 14 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 390 179.00 | 434 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 563.00 | 537 097.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 211.00 | 52 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 868 534.00 | 868 534.00 | 628 284.00 | |
FG Production vendue services | 235 192.00 | 20 000.00 | 255 192.00 | 67 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 726.00 | 20 000.00 | 1 123 726.00 | 695 303.00 |
FM Production stockée | -46 952.00 | 56 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 917.00 | 6 661.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 914.00 | 2 311.00 | ||
FQ Autres produits | 236.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 841.00 | 761 105.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 510.00 | 279 816.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 252.00 | -1 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 250 196.00 | 234 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 795.00 | 16 072.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 123.00 | 114 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 471.00 | 46 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 636.00 | 29 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620.00 | |||
GE Autres charges | 192.00 | 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 291.00 | 720 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 451.00 | 40 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 024.00 | 3 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 024.00 | 3 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 024.00 | -3 945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 474.00 | 36 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 650.00 | 6 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 650.00 | 6 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 2 897.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 2 897.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 220.00 | 3 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | -1 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 491.00 | 767 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 878.00 | 725 666.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 613.00 | 42 120.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | 3 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 590.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 272.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 425.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 920.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 590.00 | 13 590.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 649.00 | 22 969.00 | 98 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 615.00 | 29 636.00 | 149 251.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 287.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 957.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 370.00 | 207 429.00 | 19 941.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 769.00 | 16 558.00 | 35 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 586.00 | 185 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 815.00 | 70 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 391.00 | 16 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 406.00 | 301 195.00 | 35 211.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 124.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 160.00 | |||