KELI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KELI FRANCE |
| Siren | 790518195 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16901 |
| Numéro de Gestion | 2014B02867 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 050.00 | 56 985.00 | 25 065.00 | |
CU Autres participations | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 83 224.00 | 83 224.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 195 667.00 | 56 985.00 | 138 682.00 | |
BT Marchandises | 1 284 193.00 | 1 284 193.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 334.00 | 13 334.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | ||
BZ Autres créances | 277 436.00 | 277 436.00 | ||
CF Disponibilités | 199 952.00 | 199 952.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 827 687.00 | 1 827 687.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 808.00 | 8 808.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 162.00 | 56 985.00 | 1 975 177.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 139 514.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 012.00 | |||
DL TOTAL (I) | 400 326.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 808.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 808.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 176.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 064.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 025.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 939.00 | |||
EA Autres dettes | 179 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 538 048.00 | |||
ED (V) | 27 995.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 177.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 048.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 202 405.00 | 4 202 405.00 | ||
FG Production vendue services | 3 033.00 | 3 033.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 437.00 | 4 205 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 319.00 | |||
FQ Autres produits | 94.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 216 850.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 763 779.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -450 031.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 628.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 501.00 | |||
FY Salaires et traitements | 300 887.00 | |||
FZ Charges sociales | 105 639.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 607.00 | |||
GE Autres charges | 91 462.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 967 471.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 379.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 884.00 | |||
GN Différences positives de change | 45 263.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 148.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 808.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 594.00 | |||
GS Différences négatives de change | 25 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 522.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 901.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 826.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 496.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 392.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 328.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 316.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 012.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 733.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 319.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 90 407.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 230.00 | 11 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 483.00 | 47 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 548.00 | 58 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 82 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 279.00 | 195 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 658.00 | 16 607.00 | 1 279.00 | 56 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 658.00 | 16 607.00 | 1 279.00 | 56 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 8 808.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 884.00 | 8 808.00 | 14 884.00 | 8 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 884.00 | 8 808.00 | 14 884.00 | 8 808.00 |
UG ‐ Financières | 8 808.00 | 14 884.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 224.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 167.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | |||
VB T. V. A. | 14 393.00 | |||
VP Divers | 103.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 430.00 | 330 207.00 | 83 224.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 025.00 | 881 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 392.00 | 37 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 045.00 | 52 045.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 4 223.00 | ||
VW T.V.A. | 125 727.00 | 125 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 176.00 | 119 176.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 750.00 | 179 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 985.00 | 1 402 985.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 208 019.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 271.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 737.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 923.00 | |||
ST Autres comptes | 670 678.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 628.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 561.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 940.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 501.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 836 898.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 667.00 | |||