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LOGITRADE HOLDING

Dépôt

DénominationLOGITRADE HOLDING
Siren790526800
Cloture31/03/2017
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt18656
Numéro de Gestion2013B00166
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34170 Castelnau-le-Lez
2021 2021 2020 2020 2020 2019 2019 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 70 699.00
CU Autres participations 16 529 394.00 5 185 569.00 11 343 825.00 11 343 825.00
BH Autres immobilisations financières 70 699.00 70 699.00
BJ TOTAL (I) 16 600 093.00 5 185 569.00 11 414 524.00 11 414 524.00
BX Clients et comptes rattachés 20 256.00 20 256.00 12 562.00
BZ Autres créances 495 921.00 495 921.00 963 575.00
CF Disponibilités 322 958.00 322 958.00 200 491.00
CH Charges constatées d’avance 23 575.00 23 575.00 23 588.00
CJ TOTAL (II) 862 710.00 862 710.00 1 200 216.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 40 981.00 40 981.00 57 373.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 503 784.00 5 185 569.00 12 318 215.00 12 672 113.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 007 177.00 3 007 177.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 22 690.00 22 690.00
DD Réserve légale (1) 120 300.00 68 819.00
DH Report à nouveau 2 285 691.00 1 307 550.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 001 617.00 1 029 622.00
DL TOTAL (I) 6 437 475.00 5 435 858.00
DQ Provisions pour charges 12 925.00 10 215.00
DR TOTAL (IV) 12 925.00 10 215.00
DS Emprunts obligataires convertibles 2 659 479.00 2 659 480.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 757 133.00 3 676 178.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33 706.00 24 885.00
DY Dettes fiscales et sociales 124 932.00 103 430.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 980.00 5 980.00
EA Autres dettes 286 585.00 756 088.00
EC TOTAL (IV) 5 867 815.00 7 226 040.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 318 215.00 12 672 113.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 476 288.00 476 288.00 469 876.00
FJ Chiffres d’affaires nets 476 288.00 476 288.00 469 876.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23 535.00 63 637.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 499 823.00 533 513.00
FW Autres achats et charges externes 49 905.00 45 099.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 25 868.00 22 994.00
FY Salaires et traitements 290 423.00 292 424.00
FZ Charges sociales 133 158.00 133 512.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 16 392.00 16 392.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 710.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 518 457.00 510 422.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -18 634.00 23 091.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 200 341.00 1 200 784.00
GP Total des produits financiers (V) 1 200 341.00 1 200 784.00
GR Intérêts et charges assimilées 232 014.00 260 761.00
GU Total des charges financières (VI) 232 014.00 260 761.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 968 327.00 940 023.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 949 694.00 963 114.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3.00 4.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3.00 -4.00
HK Impôts sur les bénéfices -51 926.00 -66 512.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 700 164.00 1 734 297.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 698 547.00 704 675.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 001 617.00 1 029 622.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 699.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 529 394.00 70 699.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 600 093.00 70 699.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70 699.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 600 093.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 70 699.00 16 600 093.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 12 925.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 215.00 2 710.00 12 925.00
9U sur immobilisations – titres de participation 5 185 569.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 185 569.00 5 185 569.00
7C TOTAL GENERAL 5 195 784.00 2 710.00 5 198 494.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 710.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 20 256.00
VM Impôts sur les bénéfices 271 999.00
VB T. V. A. 5 000.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 042.00
VC Groupe et associés 217 880.00
VS Charges constatées d’avance 23 575.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 539 752.00 539 752.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 2 659 479.00 59 479.00 2 600 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 757 133.00 947 991.00 1 809 142.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 33 706.00 33 706.00
8C Personnel et comptes rattachés 47 418.00 47 418.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69 323.00 69 323.00
VW T.V.A. 5 952.00 5 952.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 239.00 2 239.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 980.00 5 980.00
VI Groupe et associés 286 585.00 286 585.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 867 815.00 1 458 673.00 4 409 142.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 904 571.00