HOLDING PELSY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PELSY |
| Siren | 790557433 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8274 |
| Numéro de Gestion | 2013B00065 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 954.00 | 10 202.00 | 12 752.00 | 17 343.00 |
CU Autres participations | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 555 954.00 | 10 202.00 | 1 545 752.00 | 1 550 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | 6 719.00 | |
BZ Autres créances | 122 901.00 | 122 901.00 | 186 963.00 | |
CF Disponibilités | 38 862.00 | 38 862.00 | 3 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | 1 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 172 363.00 | 172 363.00 | 198 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 317.00 | 10 202.00 | 1 718 114.00 | 1 749 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 862 435.00 | 862 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 950.00 | 20 634.00 | ||
DG Autres réserves | 355 044.00 | 342 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 830.00 | 66 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 372 260.00 | 1 291 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 941.00 | 379 632.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 369.00 | 16 626.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 7 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 560.00 | 53 626.00 | ||
EA Autres dettes | 1 270.00 | 126.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 345 855.00 | 457 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 114.00 | 1 749 109.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 158.00 | 172 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 243 246.00 | 243 246.00 | 243 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 246.00 | 243 246.00 | 243 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 664.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 850.00 | 3 515.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 247 763.00 | 247 428.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 482.00 | 16 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 440.00 | 4 046.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 712.00 | 88 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 131.00 | 36 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 591.00 | 4 961.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 366.00 | 150 314.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 398.00 | 97 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 321.00 | 3 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 102 321.00 | 3 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 218.00 | 13 174.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 218.00 | 13 174.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 103.00 | -10 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 500.00 | 87 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 3 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 3 413.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | 20 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 176.00 | 254 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 346.00 | 187 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 830.00 | 66 316.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 3 515.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 533 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 555 954.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | 4 591.00 | 10 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 612.00 | 4 591.00 | 10 202.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 732.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | |||
VB T. V. A. | 1 198.00 | |||
VP Divers | 1 645.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 500.00 | 133 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 941.00 | 95 244.00 | 189 697.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 255.00 | 20 255.00 | ||
VW T.V.A. | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 307.00 | 21 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 855.00 | 156 158.00 | 189 697.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 691.00 | |||