CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE
Dépôt
| Dénomination | CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE |
| Siren | 790670889 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5830 |
| Numéro de Gestion | 2013B00122 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 731.00 | 400.00 | 331.00 | 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | 22 953.00 | 30 546.00 | 35 896.00 |
AH Fonds commercial | 939 751.00 | 939 751.00 | 939 751.00 | |
AP Constructions | 161 039.00 | 32 765.00 | 128 274.00 | 136 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 141.00 | 402 801.00 | 1 179 339.00 | 367 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 565.00 | 88 642.00 | 747 922.00 | 185 943.00 |
AV Immobilisations en cours | -478.00 | -478.00 | 219 779.00 | |
BF Prêts | 1 123 355.00 | 1 123 355.00 | 1 201 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 696 682.00 | 547 564.00 | 4 149 118.00 | 3 086 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 243.00 | 21 243.00 | 18 686.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 971.00 | 97 971.00 | 318 310.00 | |
BZ Autres créances | 162 715.00 | 162 715.00 | 102 846.00 | |
CF Disponibilités | 30 406.00 | 30 406.00 | 634 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | 14 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 328 794.00 | 328 794.00 | 1 088 591.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 476.00 | 547 564.00 | 4 477 912.00 | 4 175 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -460 844.00 | -201 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 861.00 | -259 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | -565 706.00 | -52 844.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 128 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 166.00 | 1 219 351.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 266.00 | 442 753.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 663.00 | 200 559.00 | ||
EA Autres dettes | 2 361 521.00 | 2 365 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 915 618.00 | 4 228 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 912.00 | 4 175 345.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 056.00 | 890 294.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 625.00 | 130 087.00 | 162 712.00 | 618 350.00 |
FG Production vendue services | 1 720 672.00 | 806 578.00 | 2 527 250.00 | 2 545 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 297.00 | 936 665.00 | 2 689 963.00 | 3 163 766.00 |
FN Production immobilisée | 9 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 370.00 | 9 300.00 | ||
FQ Autres produits | 60 704.00 | 34 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 790 037.00 | 3 216 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 678.00 | 612 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 635.00 | 200 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 443.00 | 1 226 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 811.00 | 72 342.00 | ||
FY Salaires et traitements | 859 039.00 | 795 481.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 418.00 | 223 672.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 950.00 | 147 896.00 | ||
GE Autres charges | 186 325.00 | 180 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 143 303.00 | 3 459 280.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -353 266.00 | -242 645.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 999.00 | 20 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 692.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -504.00 | 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 495.00 | 28 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 618.00 | 50 001.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 618.00 | 50 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 123.00 | -21 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -389 389.00 | -264 625.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 000.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 000.00 | 1 200.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 533.00 | 3 246 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 394.00 | 3 506 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 861.00 | -259 826.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 452 651.00 | 430 473.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 080.00 | 2 816 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 305.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 368.00 | 2 816 744.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 731.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 251.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 554.00 | 2 579 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 873.00 | 1 123 431.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 561 426.00 | 4 696 682.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | 146.00 | 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 603.00 | 5 350.00 | 22 953.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 756.00 | 187 453.00 | -1.00 | 524 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 614.00 | 192 950.00 | -2.00 | 547 564.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 128 000.00 | 20 000.00 | 128 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 128 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 123 355.00 | 1 123 355.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 971.00 | |||
VB T. V. A. | 111 536.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 178.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 575.00 | 1 400 575.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 890.00 | 624 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 276.00 | 227 714.00 | 620 007.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 266.00 | 456 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 295.00 | 62 295.00 | ||
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 011.00 | 54 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 334 517.00 | 2 334 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 004.00 | 27 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 618.00 | 3 832 056.00 | 620 007.00 | 463 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 013.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 088.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 747 706.00 | 4 975 299.00 | ||
YT Sous‐traitance | 110 077.00 | 98 717.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 739.00 | 78 947.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 196.00 | 15 219.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 123.00 | 66 206.00 | ||
ST Autres comptes | 970 306.00 | 967 840.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 443.00 | 1 226 932.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 36 191.00 | 49 581.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 620.00 | 22 761.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 811.00 | 72 342.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 301 726.00 | 398 700.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 769.00 | 478 434.00 | ||