NORBA ILE DE FRANCE NORD
Dépôt
| Dénomination | NORBA ILE DE FRANCE NORD |
| Siren | 790726681 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21562 |
| Numéro de Gestion | 2013B00541 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93605 AULNAY SOUS BOIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 006.00 | 9 945.00 | 1 060.00 | 1 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 313.00 | 250.00 | 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 551.00 | 142 433.00 | 14 117.00 | 12 495.00 |
BF Prêts | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | 169 943.00 | 153 691.00 | 16 252.00 | 15 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | 261.00 | 24 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 735.00 | 136 310.00 | 1 794 426.00 | 1 938 668.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | 26 765.00 | 268 669.00 | |
CF Disponibilités | 655 430.00 | 655 430.00 | 501 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | 51 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 622 077.00 | 136 310.00 | 2 485 767.00 | 2 784 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 020.00 | 290 001.00 | 2 502 019.00 | 2 799 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 653.00 | 458 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -227 889.00 | 7 494.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 822.00 | -235 384.00 | ||
DK Provisions réglementées | 803.00 | 47.00 | ||
DL TOTAL (I) | 879 889.00 | 533 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 750.00 | 83 535.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 686.00 | 137 140.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 436.00 | 220 675.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 368.00 | 88 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 632.00 | 743 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 940.00 | 749 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | |||
EA Autres dettes | 300 000.00 | 250 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 754.00 | 212 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 505 694.00 | 2 045 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 019.00 | 2 799 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 694.00 | 2 045 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 550.00 | 15 550.00 | 31 680.00 | |
FG Production vendue services | 7 939 389.00 | 7 939 389.00 | 6 674 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954 939.00 | 7 954 939.00 | 6 705 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 452.00 | 271 245.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 119 395.00 | 6 977 010.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 512.00 | 11 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 356 736.00 | 3 562 746.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 241 651.00 | 2 094 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 944.00 | 80 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 811 205.00 | 893 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 168.00 | 386 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 034.00 | 20 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 056.00 | 153 837.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 215.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 37 231.00 | 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 940 752.00 | 7 255 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 178 642.00 | -278 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 336.00 | 29 602.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 336.00 | 29 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 645.00 | 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 645.00 | 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 691.00 | 28 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 333.00 | -249 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 319.00 | 48 990.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | 26 998.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 344.00 | 75 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 62 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 781.00 | 23.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 62 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 489.00 | 13 865.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 291 074.00 | 7 082 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 252.00 | 7 317 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 822.00 | -235 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 126.00 | 13 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 371.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 948.00 | 12 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 907.00 | 13 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | 158 113.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 318.00 | 169 943.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 401.00 | 544.00 | 9 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 075.00 | 11 489.00 | 8 818.00 | 143 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 476.00 | 12 034.00 | 8 818.00 | 153 691.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 803.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | 781.00 | 25.00 | 803.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 39 750.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 686.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 675.00 | 6 215.00 | 110 454.00 | 116 436.00 |
6T Sur comptes clients | 161 127.00 | 21 056.00 | 45 873.00 | 136 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 127.00 | 21 056.00 | 45 873.00 | 136 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 849.00 | 28 051.00 | 156 351.00 | 253 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 781.00 | 25.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 191 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 739 224.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | |||
VB T. V. A. | 10 975.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 210.00 | 1 966 385.00 | 824.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 632.00 | 456 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 144.00 | 176 144.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 666.00 | 122 666.00 | ||
VW T.V.A. | 218 623.00 | 218 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 506.00 | 23 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149 754.00 | 149 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 325.00 | 1 447 325.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 636 110.00 | 1 345 795.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 994.00 | 186 966.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 151.00 | 158 608.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 315.00 | 17 914.00 | ||
ST Autres comptes | 371 081.00 | 385 626.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241 651.00 | 2 094 909.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 414.00 | 33 148.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 530.00 | 47 284.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 944.00 | 80 432.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 798 473.00 | 860 826.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 260.00 | 1 123 679.00 | ||