ACTUAL SUD
Dépôt
Dénomination | ACTUAL SUD |
Siren | 790743173 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 5301 |
Numéro de dépôt | 4024 |
Numéro de Gestion | 2013B00046 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 31/08/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 53000 Laval |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 300.00 | 147 300.00 | ||
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 909.00 | 9 932.00 | 976.00 | |
CU Autres participations | 1 270 240.00 | 1 270 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 633 449.00 | 9 932.00 | 1 623 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 637 984.00 | 637 984.00 | ||
BZ Autres créances | 23 374 404.00 | 23 374 404.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 24 013 951.00 | 24 013 951.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 647 401.00 | 9 932.00 | 25 637 468.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 769 302.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 351.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 016 987.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 334.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 623 975.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 896.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 876.00 | |||
EA Autres dettes | 399.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 620 481.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 637 468.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 170 481.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 510 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 595 654.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 311.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 599 712.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -89 712.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 862 912.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 862 912.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 416 312.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 416 312.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -553 400.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -643 112.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 071.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 071.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 668.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 668.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 402.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -817 061.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 983.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 632.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 351.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 571.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 10 909.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 580.00 | 1 355 240.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 122.00 | 1 633 449.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 2 311.00 | 2 453.00 | 9 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 074.00 | 2 311.00 | 2 453.00 | 9 932.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 637 984.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795 317.00 | |||
VB T. V. A. | 10 365.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 334 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 097 832.00 | 24 097 832.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 334.00 | 307 334.00 | 450 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 896.00 | 126 896.00 | ||
VW T.V.A. | 111 258.00 | 111 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 623 975.00 | 18 623 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 620 481.00 | 19 170 481.00 | 450 000.00 | |
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 850.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 590.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 685.00 | |||
ST Autres comptes | 344 528.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 654.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 113 514.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 858.00 |