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ACTUAL SUD

Dépôt

DénominationACTUAL SUD
Siren790743173
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt4024
Numéro de Gestion2013B00046
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53000 Laval
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 147 300.00 147 300.00
AH Fonds commercial 120 000.00 120 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 909.00 9 932.00 976.00
CU Autres participations 1 270 240.00 1 270 240.00
BH Autres immobilisations financières 85 000.00 85 000.00
BJ TOTAL (I) 1 633 449.00 9 932.00 1 623 516.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 119.00 1 119.00
BX Clients et comptes rattachés 637 984.00 637 984.00
BZ Autres créances 23 374 404.00 23 374 404.00
CH Charges constatées d’avance 444.00 444.00
CJ TOTAL (II) 24 013 951.00 24 013 951.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 25 647 401.00 9 932.00 25 637 468.00
CP Parts à moins d’un an 85 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00
DG Autres réserves 5 769 302.00
DH Report à nouveau 5 333.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 187 351.00
DL TOTAL (I) 6 016 987.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 757 334.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 18 623 975.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 126 896.00
DY Dettes fiscales et sociales 111 876.00
EA Autres dettes 399.00
EC TOTAL (IV) 19 620 481.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 25 637 468.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 19 170 481.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 510 000.00 510 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 510 000.00 510 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 510 000.00
FW Autres achats et charges externes 595 654.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 746.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 311.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 599 712.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -89 712.00
GJ Produits financiers de participations 862 912.00
GP Total des produits financiers (V) 862 912.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 416 312.00
GU Total des charges financières (VI) 1 416 312.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -553 400.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -643 112.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 185 071.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 185 071.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 171 668.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 171 668.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13 402.00
HK Impôts sur les bénéfices -817 061.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 557 983.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 370 632.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 187 351.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 267 300.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 451.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 524 820.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 807 571.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 267 300.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 542.00 10 909.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 169 580.00 1 355 240.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 174 122.00 1 633 449.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 074.00 2 311.00 2 453.00 9 932.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 074.00 2 311.00 2 453.00 9 932.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 85 000.00 85 000.00
UX Autres créances clients 637 984.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 795 317.00
VB T. V. A. 10 365.00
VC Groupe et associés 21 334 346.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 234 375.00
VS Charges constatées d’avance 444.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 24 097 832.00 24 097 832.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 757 334.00 307 334.00 450 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 126 896.00 126 896.00
VW T.V.A. 111 258.00 111 258.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 618.00 618.00
VI Groupe et associés 18 623 975.00 18 623 975.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 399.00 399.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 19 620 481.00 19 170 481.00 450 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 850.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 3 590.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 244 685.00
ST Autres comptes 344 528.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 595 654.00
YW Taxe professionnelle 1 498.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 248.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 746.00
YY Montant de la TVA. collectée 113 514.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 47 858.00