LAITERIE CORALIS
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE CORALIS |
| Siren | 790776702 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4813 |
| Numéro de Gestion | 2014B01452 |
| Code Activité | 1051A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 174.00 | 129 564.00 | 226 610.00 | 259 480.00 |
AN Terrains | 5 550 125.00 | 847 371.00 | 4 702 754.00 | 4 696 702.00 |
AP Constructions | 6 567 545.00 | 5 105 670.00 | 1 461 875.00 | 1 650 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 130 268.00 | 8 466 515.00 | 1 663 753.00 | 2 060 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 277.00 | 460 601.00 | 35 675.00 | 33 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 853.00 | 619 853.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 910.00 | 2 910.00 | 2 910.00 | |
CU Autres participations | 1 392 500.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 392 500.00 | 1 392 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 124 292.00 | 15 009 721.00 | 10 114 571.00 | 10 095 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474 960.00 | 2 474 960.00 | 1 851 066.00 | |
BN En cours de production de biens | 416 187.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 054 697.00 | 150 457.00 | 3 904 240.00 | 1 969 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 206.00 | 90 206.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 800.00 | 5 226 800.00 | 4 278 312.00 | |
BZ Autres créances | 5 422 946.00 | 5 422 946.00 | 6 352 915.00 | |
CF Disponibilités | 2 230.00 | 2 230.00 | 7 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 947.00 | 77 947.00 | 78 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 349 786.00 | 150 457.00 | 17 199 329.00 | 14 953 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 474 077.00 | 15 160 178.00 | 27 313 900.00 | 25 049 576.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 010 100.00 | 15 010 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 130.00 | 37 334.00 | ||
DG Autres réserves | 542 582.00 | 407 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 720.00 | 615 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 519 092.00 | 16 071 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 926 658.00 | 1 021 512.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 926 658.00 | 1 021 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 924.00 | 9 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094 356.00 | 6 025 518.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 798.00 | 1 774 394.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 614.00 | 147 825.00 | ||
EA Autres dettes | 205 451.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 006.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 868 150.00 | 7 956 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 313 900.00 | 25 049 576.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 64 378 084.00 | 64 378 084.00 | 65 122 152.00 | |
FG Production vendue services | 1 958 343.00 | 1 958 343.00 | 3 921 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 336 427.00 | 66 336 427.00 | 69 043 893.00 | |
FM Production stockée | 1 986 871.00 | -1 541 560.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 856.00 | 3 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444 885.00 | 350 971.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 770 065.00 | 67 857 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 160 421.00 | 53 626 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -207 707.00 | -119 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 123 873.00 | 6 238 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 789 326.00 | 729 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 930 472.00 | 3 917 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 548 834.00 | 1 586 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869 145.00 | 971 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 457.00 | 130 766.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 206 567.00 | |||
GE Autres charges | 380 695.00 | 187 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 745 516.00 | 67 474 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 549.00 | 382 788.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 778.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 966.00 | 10 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 966.00 | 32 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 846.00 | 4 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 846.00 | 4 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 120.00 | 28 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 669.00 | 411 452.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366 072.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 187.00 | 5 701.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 187.00 | 371 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 545.00 | 53 959.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 031.00 | 1 182.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 575.00 | 55 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 389.00 | 316 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 158.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 823 218.00 | 68 261 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 924 938.00 | 67 645 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 720.00 | 615 927.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 521 204.00 | 933 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 500.00 | 8 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 269 878.00 | 941 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 500.00 | 23 366 979.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 401 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 500.00 | 25 124 293.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 694.00 | 32 870.00 | 129 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 077 350.00 | 836 275.00 | 33 469.00 | 14 880 156.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174 044.00 | 869 145.00 | 33 469.00 | 15 009 720.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 123.00 | 150 457.00 | 100 123.00 | 150 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 123.00 | 150 457.00 | 100 123.00 | 150 457.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | 8 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 226 800.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 643.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100 342.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 004 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 862.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 77 947.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 736 332.00 | 10 727 628.00 | 8 704.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 924.00 | 6 924.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094 356.00 | 8 070 676.00 | 23 680.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 108.00 | 718 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 425.00 | 862 425.00 | ||
VW T.V.A. | 394 168.00 | 394 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 097.00 | 289 097.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 614.00 | 291 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 451.00 | 205 451.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 736 332.00 | 10 712 652.00 | 23 680.00 | |