AKERVA
Dépôt
| Dénomination | AKERVA |
| Siren | 790835946 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14511 |
| Numéro de Gestion | 2013B00220 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 615.00 | 17 171.00 | 16 444.00 | |
AH Fonds commercial | 195 770.00 | 195 770.00 | 195 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 318.00 | 74 252.00 | 68 066.00 | 71 744.00 |
AX Avances et acomptes | 7 910.00 | 7 910.00 | 2 508.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 81 000.00 | 5 319.00 | 75 681.00 | 179 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 738.00 | 74 738.00 | 61 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 535 352.00 | 96 742.00 | 438 610.00 | 511 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 949 714.00 | 949 714.00 | 580 787.00 | |
BZ Autres créances | 354 218.00 | 354 218.00 | 168 057.00 | |
CF Disponibilités | 120 177.00 | 120 177.00 | 101 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 272.00 | 92 272.00 | 67 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 516 383.00 | 1 516 383.00 | 918 333.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 736.00 | 96 742.00 | 1 954 994.00 | 1 439 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 877 078.00 | -1 717 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 724.00 | -159 784.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 616.00 | 6 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 487 262.00 | -1 850 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 932.00 | 2 333 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 024.00 | 131 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 582 313.00 | 353 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | |||
EA Autres dettes | 92 966.00 | 296 828.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 196.00 | 175 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 467 731.00 | 3 290 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 994.00 | 1 439 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 798.00 | 955 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 277 854.00 | 277 854.00 | 106 606.00 | |
FG Production vendue services | 3 768 197.00 | 3 768 197.00 | 1 613 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 052.00 | 4 046 052.00 | 1 720 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 367.00 | 85 384.00 | ||
FQ Autres produits | 794.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 253 214.00 | 1 805 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 028.00 | 78 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 547 969.00 | 872 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 713.00 | 18 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 593 355.00 | 815 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 670 437.00 | 336 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 629.00 | 29 692.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 1 767.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 092 151.00 | 2 153 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 062.00 | -347 558.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 402.00 | 84 139.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 68.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 403.00 | 84 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 202.00 | 3 965.00 | ||
GS Différences négatives de change | 622.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 203.00 | 4 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 199.00 | 79 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 262.00 | -267 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 002.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 300.00 | 2 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124 702.00 | -2 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 759.00 | -110 654.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 620.00 | 1 889 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 896.00 | 2 049 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339 724.00 | -159 784.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 235.00 | 19 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 581.00 | 26 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 712.00 | 24 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 529.00 | 69 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 940.00 | 1 230.00 | 155 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 940.00 | 1 230.00 | 535 352.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 465.00 | 2 705.00 | 17 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 328.00 | 24 923.00 | 74 252.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 793.00 | 27 629.00 | 91 423.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 616.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 119.00 | 2 500.00 | 4 002.00 | 4 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 319.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 721.00 | 36 402.00 | 5 319.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 840.00 | 2 500.00 | 40 404.00 | 9 935.00 |
UG ‐ Financières | 36 402.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 500.00 | 4 002.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 738.00 | |||
UX Autres créances clients | 949 714.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 758.00 | |||
VB T. V. A. | 32 671.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 015.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 405.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 272.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 944.00 | 1 396 205.00 | 74 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 024.00 | 198 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 090.00 | 108 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 058.00 | 190 058.00 | ||
VW T.V.A. | 266 909.00 | 266 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 255.00 | 17 255.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 347 932.00 | 347 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 966.00 | 92 966.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 245 196.00 | 245 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 731.00 | 1 119 798.00 | 347 932.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||