TG CASH
Dépôt
| Dénomination | TG CASH |
| Siren | 790926638 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 596 |
| Numéro de Gestion | 2013B00194 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49400 Saumur |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 493.00 | 70 263.00 | 145 230.00 | 180 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 359.00 | 43 606.00 | 133 754.00 | 149 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 161.00 | 21 161.00 | 21 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 784 014.00 | 113 869.00 | 670 145.00 | 722 138.00 |
BT Marchandises | 436 754.00 | 436 754.00 | 446 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | 35 194.00 | 132 806.00 | 98 933.00 |
BZ Autres créances | 81 690.00 | 81 690.00 | 84 844.00 | |
CF Disponibilités | 123 858.00 | 123 858.00 | 100 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 602.00 | 23 602.00 | 28 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 833 905.00 | 35 194.00 | 798 711.00 | 759 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 918.00 | 149 062.00 | 1 468 856.00 | 1 481 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | ||
DG Autres réserves | 56 309.00 | 12 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 870.00 | 43 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 352 582.00 | 327 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 471.00 | 504 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 636.00 | 55 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 984.00 | 476 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 343.00 | 84 137.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 310.00 | |||
EA Autres dettes | 2 840.00 | 9 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 116 274.00 | 1 153 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 856.00 | 1 481 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 220.00 | 14 433.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 381.00 | 14 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 392 852.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 784 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 243.00 | 59 654.00 | 4 029.00 | 113 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 243.00 | 59 654.00 | 4 029.00 | 113 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 20 603.00 | 15 598.00 | 1 008.00 | 35 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 603.00 | 15 598.00 | 1 008.00 | 35 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 603.00 | 15 598.00 | 1 008.00 | 35 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 598.00 | 1 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 130 264.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | |||
VB T. V. A. | 28 544.00 | |||
VP Divers | 3 469.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 453.00 | 273 292.00 | 21 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 349.00 | 135 388.00 | 284 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 984.00 | 476 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 958.00 | 55 958.00 | ||
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 636.00 | 121 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 274.00 | 831 313.00 | 284 961.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 791.00 | |||