SOCIETE PORTUAIRE DE MANUTENTION DE MONTEREAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PORTUAIRE DE MANUTENTION DE MONTEREAU |
| Siren | 791180029 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 60 |
| Numéro de Gestion | 2013B00043 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89190 MOLINONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 66 800.00 | 6 065.00 | 60 735.00 | 65 290.00 |
AP Constructions | 1 805 698.00 | 168 603.00 | 1 637 095.00 | 1 655 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 481.00 | 310 328.00 | 1 975 153.00 | 1 757 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 844.00 | 1 056.00 | 1 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 955.00 | 288 955.00 | 658 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 468 834.00 | 485 840.00 | 3 982 994.00 | 4 157 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 315.00 | 65 315.00 | 230 580.00 | |
BZ Autres créances | 87 080.00 | 87 080.00 | 357 345.00 | |
CF Disponibilités | 8 251.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | 5 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 435.00 | 154 435.00 | 601 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 268.00 | 485 840.00 | 4 137 429.00 | 4 759 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | |||
DH Report à nouveau | 20 219.00 | -205 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 217.00 | 237 633.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 004.00 | |||
DL TOTAL (I) | 478 889.00 | 1 032 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 499.00 | 2 889 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 87 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | 3 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 006.00 | 248 961.00 | ||
EA Autres dettes | 869 817.00 | 498 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 658 540.00 | 3 727 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 429.00 | 4 759 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 139 774.00 | 139 774.00 | 192 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 774.00 | 139 774.00 | 192 150.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 107.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 776.00 | 192 257.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 619.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 263 688.00 | 266 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 379.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 287.00 | 106 553.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 644 099.00 | 377 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -504 323.00 | -184 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 743.00 | 64 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 743.00 | 64 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 743.00 | -64 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -583 066.00 | -249 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 996.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 490 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | 490 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 772.00 | 682 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 989.00 | 444 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 217.00 | 237 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 244 111.00 | 704 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 111.00 | 704 673.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 950.00 | 4 448 834.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 950.00 | 4 468 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 553.00 | 379 287.00 | 485 840.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 553.00 | 379 287.00 | 485 840.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 315.00 | |||
VB T. V. A. | 8 390.00 | |||
VP Divers | 3 690.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 435.00 | 154 435.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 499.00 | 188 127.00 | 742 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 386.00 | 49 386.00 | ||
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | ||
VI Groupe et associés | 869 817.00 | 869 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 540.00 | 1 128 169.00 | 742 998.00 | 1 787 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 167.00 | |||